صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۰۲۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۰.۰۷	۰.۰۵	۲۹.۵۱	۲۰.۷۵
۳۰۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۰.۰۶	۰.۰۹	۲۲.۶۶	۳۷.۱۵
۳۰۲۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	۰.۰۸	(۰.۱۱)	۳۳.۳۲	(۳۲.۷)
۳۰۲۴	۱۳۹۶/۰۵/۰۶	۰.۰۶	۰	۲۳.۱۸	۰
۳۰۲۵	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۰.۰۶	۰	۲۳.۲۴	۰
۳۰۲۶	۱۳۹۶/۰۵/۰۴	۰.۰۵	۰.۴	۲۲.۰۵	۳۳۴.۸۹
۳۰۲۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۰.۰۶	۰.۳۱	۲۳.۳۱	۲۰۵.۲۲
۳۰۲۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۰.۰۶	۰.۰۹	۲۳.۴۲	۳۷.۷
۳۰۲۹	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۰.۰۶	۰.۲۴	۲۳.۷۸	۱۳۸.۳۶
۳۰۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۰.۱۱	۰.۶۳	۴۸.۱	۹۰۴.۵۲
۳۰۳۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۰.۰۶	۰	۲۳.۶۶	۰
۳۰۳۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۰.۰۶	۰	۲۳.۷۲	۰
۳۰۳۳	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۰.۰۶	۰.۵۴	۲۳.۶۱	۶۰۱.۸۲
۳۰۳۴	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۰.۰۶	۰.۰۵	۲۳.۴۴	۲۱.۶۵
۳۰۳۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۶	۰.۰۶	۰.۰۹	۲۳.۸۲	۳۹.۱۵
۳۰۳۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۰.۰۶	(۰.۰۵)	۲۴.۲۸	(۱۶.۰۲)
۳۰۳۷	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۰.۰۶	۰.۱۹	۲۳.۴۵	۹۸.۳۲
۳۰۳۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۳	۰.۰۶	۰	۲۳.۴۲	۰
۳۰۳۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۰.۰۶	۰	۲۳.۴۸	۰
«1 2...148 149 150 151152153 154 155 156...177 »