صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۰۶۱	۱۳۹۶/۰۲/۰۲	۰.۰۶	۰.۸۳	۲۳.۵۱	۱,۹۲۸.۹۱
۳۰۶۲	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۰.۰۶	۰	۲۴.۰۲	۰
۳۰۶۳	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۰.۰۶	۰	۲۴.۶۷	۰
۳۰۶۴	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۰.۰۶	۰.۴	۲۴.۲۸	۳۲۵.۸۶
۳۰۶۵	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	۰.۰۶	۰.۱۲	۲۴.۳	۵۳.۷۷
۳۰۶۶	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۰.۰۶	(۰.۲۹)	۲۴.۲۷	(۶۴.۸۱)
۳۰۶۷	۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۰.۰۶	۰.۱۱	۲۴.۲۸	۵۰.۹
۳۰۶۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۰.۰۶	۰.۳۲	۲۴.۲۶	۲۲۲.۲۷
۳۰۶۹	۱۳۹۶/۰۱/۲۵	۰.۰۶	۰	۲۴.۲۷	۰
۳۰۷۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۴	۰.۰۶	۰	۲۴.۲۴	۰
۳۰۷۱	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۰.۰۶	۰.۰۳	۲۴.۲۱	۱۲.۱۸
۳۰۷۲	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۰.۰۶	۰	۲۳.۱۶	۰
۳۰۷۳	۱۳۹۶/۰۱/۲۱	۰.۰۶	۰.۳۲	۲۳.۱۸	۲۱۸.۳۴
۳۰۷۴	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۰.۰۶	۰.۰۷	۲۳.۰۱	۲۹.۸۵
۳۰۷۵	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۰.۰۶	۰.۱۵	۲۳.۲۹	۷۱.۴۲
۳۰۷۶	۱۳۹۶/۰۱/۱۸	۰.۰۶	۰	۲۳.۳۵	۰
۳۰۷۷	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	۰.۰۶	۰	۲۳.۳۲	۰
۳۰۷۸	۱۳۹۶/۰۱/۱۶	۰.۰۶	۰.۰۶	۲۳.۲۵	۲۲.۲۸
۳۰۷۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۵	۰.۰۶	۰.۰۴	۲۳.۳۱	۱۵.۳۱
«1 2...150 151 152 153154155 156 157 158...174 »