صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۱۴۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۰.۰۶	۰	۲۴.۶۹	۰
۳۱۴۲	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰.۰۶	۰	۲۴.۷	۰
۳۱۴۳	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۰.۰۶	۰	۲۴.۲۳	۰
۳۱۴۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۰.۰۶	۰	۲۴.۶	۰
۳۱۴۵	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۰.۰۶	۰.۶۴	۲۴.۳۱	۹۳۱.۰۷
۳۱۴۶	۱۳۹۵/۱۲/۲۷	۰.۰۶	۰	۲۴.۳۲	۰
۳۱۴۷	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۰.۰۶	۰	۲۴.۴۳	۰
۳۱۴۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۰.۰۶	۰.۱۳	۲۴.۳۱	۶۰.۱۱
۳۱۴۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۰.۰۶	۰.۴	۲۴.۰۶	۳۳۲.۷۸
۳۱۵۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۰.۰۶	۰	۲۴.۰۳	۱.۴۴
۳۱۵۱	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۰.۰۶	۰.۰۲	۲۳.۹۶	۶.۶۲
۳۱۵۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۰.۰۶	۰.۰۴	۲۳.۸۴	۱۵.۴۹
۳۱۵۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۰.۰۶	۰	۲۵.۶۱	۰
۳۱۵۴	۱۳۹۵/۱۲/۱۹	۰.۰۶	۰	۲۵.۹۹	۰
۳۱۵۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۰.۰۶	(۰.۶۷)	۲۴.۲	(۹۱.۴۲)
۳۱۵۶	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۰.۰۶	۰.۰۱	۲۴.۱۷	۵.۲۱
۳۱۵۷	۱۳۹۵/۱۲/۱۶	۰.۰۶	۰.۰۳	۲۴.۱۴	۱۱.۴۵
۳۱۵۸	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	۰.۰۶	(۰.۴۸)	۲۴.۱۱	(۸۲.۵۶)
۳۱۵۹	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۰.۰۶	(۰.۴۴)	۲۴.۳۵	(۷۹.۹۳)
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...176 »