صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۱۴۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۰.۰۶	۰	۲۳.۱۳	۰
۳۱۴۲	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۰.۰۶	۰.۶۸	۲۳.۱۹	۱,۰۹۸.۱۵
۳۱۴۳	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۰.۰۶	۰.۲۵	۲۳.۲۵	۱۴۴.۹۷
۳۱۴۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۰.۰۶	۰.۲۵	۲۳.۳۱	۱۵۱.۷۶
۳۱۴۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۰.۰۶	۰.۳۶	۲۶.۳۸	۲۶۷.۲۱
۳۱۴۶	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۰.۰۶	۰	۲۵.۸۴	۰
۳۱۴۷	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۰.۰۶	۰	۲۵.۸۹	۰
۳۱۴۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۰.۰۸	۰	۳۲.۳۵	۰
۳۱۴۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۰.۰۶	۰.۳۱	۲۳.۰۷	۲۱۰.۴۵
۳۱۵۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۰.۰۶	۰.۱۸	۲۳.۱۳	۹۴.۹۹
۳۱۵۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۰.۰۶	۰.۱۸	۲۶.۵۵	۹۱.۴۱
۳۱۵۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۰.۰۶	(۰.۱۱)	۲۶.۰۳	(۳۳.۲۷)
۳۱۵۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۰.۰۶	۰	۲۲.۶۴	۰
۳۱۵۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۰.۰۶	۰	۲۲.۶۶	۰
۳۱۵۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۰.۰۶	۰	۲۲.۶۳	۰
۳۱۵۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۰.۰۶	۰	۲۲.۶۴	۰
۳۱۵۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۰.۰۶	۰	۲۲.۵۷	۰
۳۱۵۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۰.۰۶	۰.۲۸	۲۲.۵۸	۱۸۰.۷۴
۳۱۵۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۰.۰۷	۰.۳۳	۲۷.۴۷	۲۲۹.۸۷
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...169 »