صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۱۴۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۲	۰.۰۶	۰.۰۲	۲۴.۵۲	۶.۷۷
۳۱۴۲	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۰.۰۶	۰.۳۳	۲۴.۴	۲۲۹.۲۳
۳۱۴۳	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۰.۰۶	(۰.۰۱)	۲۴.۴۶	(۳.۱۵)
۳۱۴۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۰.۰۶	(۰.۴۳)	۲۴.۴۴	(۷۹.۱۹)
۳۱۴۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۰.۰۶	۰	۲۴.۴۵	۰
۳۱۴۶	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۰.۰۶	۰	۲۴.۴۲	۰
۳۱۴۷	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۰.۰۶	(۰.۲۶)	۲۴.۵۳	(۶۰.۷۳)
۳۱۴۸	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۰.۰۶	(۱.۲۸)	۲۴.۲۷	(۹۹.۰۹)
۳۱۴۹	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۰.۰۶	۰.۰۶	۲۴.۳۴	۲۳.۳۲
۳۱۵۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۰.۰۶	۰.۰۱	۲۴.۴۴	۵.۳۹
۳۱۵۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۰.۰۶	(۰.۲۲)	۲۴.۳۷	(۵۵.۴۴)
۳۱۵۲	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۰.۰۶	۰	۲۴.۷۹	۰
۳۱۵۳	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۰.۰۸	۰	۳۳.۲۳	۰
۳۱۵۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۰.۰۶	۰.۱۳	۲۴.۴۳	۵۹.۷۴
۳۱۵۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۰.۰۶	۰.۲۵	۲۳.۷۸	۱۴۷.۰۴
۳۱۵۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۰.۰۶	۰.۰۱	۲۳.۸۴	۵.۲۱
۳۱۵۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۰.۰۶	۰.۲۵	۲۴.۱۲	۱۴۸.۵۵
۳۱۵۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۵	۰.۰۶	۰.۳۲	۲۴.۲۳	۲۲۴.۸۶
۳۱۵۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۰.۰۶	۰	۲۴.۲۴	۰
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...174 »