| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۴۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۵ |
۰ |
| ۳۱۴۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۱ |
۰ |
| ۳۱۴۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۵) |
(۲.۳۹) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۱۴۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۰ |
(۰.۱۹) |
(۱.۴۳) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۱۴۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۵.۰۱ |
(۷.۹۹) |
| ۳۱۴۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۸) |
۱۰.۷۶ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۱۴۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۱۴۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹ |
۰ |
| ۳۱۴۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۷ |
۰ |
| ۳۱۵۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۶) |
۲۷.۵۹ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۱۵۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۳.۳۹ |
۵۲.۶ |
| ۳۱۵۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۱.۸۱ |
۹.۱۵ |
| ۳۱۵۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۴) |
۲۱.۷۳ |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۱۵۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۱.۷۴ |
۲۸.۸۵ |
| ۳۱۵۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۷ |
۰ |
| ۳۱۵۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۲ |
۰ |
| ۳۱۵۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۱۴ |
۲۲.۴۹ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۱۵۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۲.۷۷ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۱۵۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴) |
۲۴.۰۹ |
(۷۶.۸۷) |
|
|