صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۱۶۱	۱۳۹۵/۱۲/۱۲	۰.۰۶	۰	۲۴.۳	۰
۳۱۶۲	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۰.۰۶	(۰.۱۶)	۲۴.۳۱	(۴۵.۰۲)
۳۱۶۳	۱۳۹۵/۱۲/۱۰	۰.۰۶	۰.۰۱	۲۴.۲۸	۵.۶
۳۱۶۴	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	۰.۰۶	۰.۰۲	۲۴.۳۹	۷.۸۲
۳۱۶۵	۱۳۹۵/۱۲/۰۸	۰.۰۶	(۰.۳۷)	۲۴.۳۶	(۷۴.۲۴)
۳۱۶۶	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	۰.۰۶	۰.۰۲	۲۴.۳۳	۷.۹۴
۳۱۶۷	۱۳۹۵/۱۲/۰۶	۰.۰۶	۰	۲۴.۶۲	۰
۳۱۶۸	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۰.۰۶	۰	۲۴.۶۴	۰
۳۱۶۹	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	۰.۰۶	۰.۰۶	۲۴.۴۷	۲۴.۶۶
۳۱۷۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۰.۰۶	۰.۱۳	۲۴.۳۵	۶۱.۴۲
۳۱۷۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۰.۰۶	۰.۰۵	۲۴.۳۷	۲۰.۴۵
۳۱۷۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۰.۰۶	۰.۰۸	۲۴.۸۴	۳۲.۲۸
۳۱۷۳	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۰.۰۶	۰.۵۳	۲۳.۷۴	۵۸۹.۴۸
۳۱۷۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۰.۰۶	۰	۲۴.۷۴	۰
۳۱۷۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۰.۰۶	۰	۲۴.۸	۰
۳۱۷۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۰.۰۶	۰.۲۵	۲۴.۱	۱۴۵.۲۷
۳۱۷۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۰.۰۶	۰.۰۳	۲۴.۲۹	۱۲.۴۳
۳۱۷۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۰.۰۶	۰.۱۹	۲۴.۲۲	۱۰۱.۶۸
۳۱۷۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۰.۰۶	۰.۰۱	۲۴.۱۹	۵.۳۲
«1 2...155 156 157 158159160 161 162 163...176 »