صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۱۲۱	۱۳۹۶/۰۲/۰۲	۰.۰۶	۰.۸۳	۲۳.۵۱	۱,۹۲۸.۹۱
۳۱۲۲	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۰.۰۶	۰	۲۴.۰۲	۰
۳۱۲۳	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۰.۰۶	۰	۲۴.۶۷	۰
۳۱۲۴	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۰.۰۶	۰.۴	۲۴.۲۸	۳۲۵.۸۶
۳۱۲۵	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	۰.۰۶	۰.۱۲	۲۴.۳	۵۳.۷۷
۳۱۲۶	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۰.۰۶	(۰.۲۹)	۲۴.۲۷	(۶۴.۸۱)
۳۱۲۷	۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۰.۰۶	۰.۱۱	۲۴.۲۸	۵۰.۹
۳۱۲۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۰.۰۶	۰.۳۲	۲۴.۲۶	۲۲۲.۲۷
۳۱۲۹	۱۳۹۶/۰۱/۲۵	۰.۰۶	۰	۲۴.۲۷	۰
۳۱۳۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۴	۰.۰۶	۰	۲۴.۲۴	۰
۳۱۳۱	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۰.۰۶	۰.۰۳	۲۴.۲۱	۱۲.۱۸
۳۱۳۲	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۰.۰۶	۰	۲۳.۱۶	۰
۳۱۳۳	۱۳۹۶/۰۱/۲۱	۰.۰۶	۰.۳۲	۲۳.۱۸	۲۱۸.۳۴
۳۱۳۴	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۰.۰۶	۰.۰۷	۲۳.۰۱	۲۹.۸۵
۳۱۳۵	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۰.۰۶	۰.۱۵	۲۳.۲۹	۷۱.۴۲
۳۱۳۶	۱۳۹۶/۰۱/۱۸	۰.۰۶	۰	۲۳.۳۵	۰
۳۱۳۷	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	۰.۰۶	۰	۲۳.۳۲	۰
۳۱۳۸	۱۳۹۶/۰۱/۱۶	۰.۰۶	۰.۰۶	۲۳.۲۵	۲۲.۲۸
۳۱۳۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۵	۰.۰۶	۰.۰۴	۲۳.۳۱	۱۵.۳۱
«1 2...153 154 155 156157158 159 160 161...177 »