صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۱۲۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۰.۰۶	۰.۲۱	۲۳.۶۵	۱۱۱.۶۳
۳۱۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۰.۰۶	۱.۲۷	۲۲.۷۲	۹,۷۴۲.۸۸
۳۱۲۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۰.۰۶	۰	۲۳.۵	۰
۳۱۲۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۰.۰۵	۰	۲۲.۰۳	۰
۳۱۲۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۰.۰۶	۰.۶۴	۲۳.۰۸	۹۱۱.۰۹
۳۱۲۶	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۰.۰۸	۰.۵۸	۳۲.۶۸	۷۳۰.۶
۳۱۲۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۰.۰۷	۰.۰۷	۳۱.۰۵	۲۷.۵۹
۳۱۲۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۰.۰۷	۰	۲۹.۴۴	۰
۳۱۲۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۰.۰۷	۰.۲۲	۳۰.۴۹	۱۲۵.۶۱
۳۱۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۰.۰۶	۰	۲۴.۸۲	۰
۳۱۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۰.۰۶	۰	۲۳.۴۵	۰
۳۱۳۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۰.۰۵	۰.۰۶	۱۹.۰۵	۲۶.۲۱
۳۱۳۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۰.۰۵	۰.۱۳	۱۹.۸۸	۶۲.۷۶
۳۱۳۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۰.۰۶	۰.۱	۲۴.۷	۴۴.۰۶
۳۱۳۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۰.۰۶	(۰.۰۶)	۲۳.۴۶	(۱۸.۹۴)
۳۱۳۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۰.۰۵	(۰.۱۲)	۲۱.۵۳	(۳۴.۶)
۳۱۳۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۰.۰۶	۰	۲۲.۵۵	۰
۳۱۳۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۰.۰۵	۰	۲۱.۹	۰
۳۱۳۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۰.۰۵	۰.۰۲	۲۰.۶۵	۶.۱۲
«1 2...153 154 155 156157158 159 160 161...188 »