| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۴.۴۸ |
۱۵.۹۸ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۳.۶۹ |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۳۷ |
۴۳.۴ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۳.۷۴ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۲ |
۰ |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۸ |
۰ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۳) |
۱۲.۴۱ |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۳ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۳.۱۱ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۳.۰۸ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۶ |
۰ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۳ |
۰ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۹ |
۰ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۲.۶۴ |
۵.۵ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۵) |
۲۳.۲۴ |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۳.۴۳ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۳۱ |
۲۳.۴۵ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۵ |
۰ |
|
|