| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۱ |
۰ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۲.۵۷ |
(۴.۸۴) |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۳) |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۸۴ |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۳.۸۹ |
(۹.۰۲) |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۶) |
۰ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۷ |
۰ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۶ |
۰ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۴.۸۴ |
۴.۹۱ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۶.۵۸ |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰.۳۱ |
۶۹.۹۸ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۲۳ |
۵۸.۸۴ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۲ |
۰ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۹ |
۰ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۷ |
۰ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۱) |
(۳۴.۱۷) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۷.۲۳ |
(۲.۰۷) |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۰.۱۷ |
۱.۱۹ |
۸۳.۰۱ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۰.۱ |
(۲.۶) |
۴۴.۸۳ |
(۹۹.۹۹) |
|
|