صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۹۶۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۰.۰۶	۰	۲۳.۴۸	۰
۲۹۶۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۰.۰۶	۰	۲۳.۸۵	۰
۲۹۶۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۰.۰۶	۰.۲۲	۲۳.۸۲	۱۲۴.۷۶
۲۹۶۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۰.۰۶	۰.۱۳	۲۴.۶۱	۶۱.۱۷
۲۹۶۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۰.۰۶	(۰.۰۸)	۲۳.۴۵	(۲۶.۴۲)
۲۹۶۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۰.۰۶	(۰.۲۴)	۲۳.۶۹	(۵۹.۰۵)
۲۹۶۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۰.۰۶	(۰.۰۴)	۲۴.۰۷	(۱۳.۲۴)
۲۹۶۸	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۰.۱۳	۰	۶۱.۹۷	۰
۲۹۶۹	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۰.۰۶	۰	۲۳.۸۵	۰
۲۹۷۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۰.۰۴	۰.۵۷	۱۶.۱۹	۷۰۱.۰۱
۲۹۷۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۰.۰۶	۱.۱	۲۴.۰۱	۵,۳۴۱.۶۴
۲۹۷۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۰.۰۶	۰.۵۹	۲۴.۷۹	۷۶۶.۴۵
۲۹۷۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۰.۰۵	۰.۲۸	۱۸.۱۲	۱۷۶.۳۸
۲۹۷۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۰.۰۶	۰.۱۹	۲۳.۲۱	۱۰۰.۵۶
۲۹۷۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۰.۰۶	۰	۲۳.۲۷	۰
۲۹۷۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۰.۰۶	۰	۲۳.۵۹	۰
۲۹۷۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۰.۰۶	۰.۰۷	۲۳.۷۴	۲۶.۹۵
۲۹۷۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۰.۰۶	۰.۱۲	۲۳.۶۲	۵۴.۹۶
۲۹۷۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۰.۰۶	۰.۱۴	۲۳.۵۵	۶۴.۳۵
«1 2...145 146 147 148149150 151 152 153...177 »