صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۹۶۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۰.۰۷	۰.۰۵	۲۹.۵۱	۲۰.۷۵
۲۹۶۲	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۰.۰۶	۰.۰۹	۲۲.۶۶	۳۷.۱۵
۲۹۶۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	۰.۰۸	(۰.۱۱)	۳۳.۳۲	(۳۲.۷)
۲۹۶۴	۱۳۹۶/۰۵/۰۶	۰.۰۶	۰	۲۳.۱۸	۰
۲۹۶۵	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۰.۰۶	۰	۲۳.۲۴	۰
۲۹۶۶	۱۳۹۶/۰۵/۰۴	۰.۰۵	۰.۴	۲۲.۰۵	۳۳۴.۸۹
۲۹۶۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۰.۰۶	۰.۳۱	۲۳.۳۱	۲۰۵.۲۲
۲۹۶۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۰.۰۶	۰.۰۹	۲۳.۴۲	۳۷.۷
۲۹۶۹	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۰.۰۶	۰.۲۴	۲۳.۷۸	۱۳۸.۳۶
۲۹۷۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۰.۱۱	۰.۶۳	۴۸.۱	۹۰۴.۵۲
۲۹۷۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۰.۰۶	۰	۲۳.۶۶	۰
۲۹۷۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۰.۰۶	۰	۲۳.۷۲	۰
۲۹۷۳	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۰.۰۶	۰.۵۴	۲۳.۶۱	۶۰۱.۸۲
۲۹۷۴	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۰.۰۶	۰.۰۵	۲۳.۴۴	۲۱.۶۵
۲۹۷۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۶	۰.۰۶	۰.۰۹	۲۳.۸۲	۳۹.۱۵
۲۹۷۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۰.۰۶	(۰.۰۵)	۲۴.۲۸	(۱۶.۰۲)
۲۹۷۷	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۰.۰۶	۰.۱۹	۲۳.۴۵	۹۸.۳۲
۲۹۷۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۳	۰.۰۶	۰	۲۳.۴۲	۰
۲۹۷۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۰.۰۶	۰	۲۳.۴۸	۰
«1 2...145 146 147 148149150 151 152 153...174 »