صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۹۶۱	۱۳۹۶/۰۲/۰۵	۰.۰۶	۰	۲۵.۷۳	۰
۲۹۶۲	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰.۰۶	۰.۰۴	۲۶.۰۷	۱۷.۶۱
۲۹۶۳	۱۳۹۶/۰۲/۰۳	۰.۰۶	۰.۱۱	۲۳.۹۵	۴۹.۸۳
۲۹۶۴	۱۳۹۶/۰۲/۰۲	۰.۰۶	۰.۸۳	۲۳.۵۱	۱,۹۲۸.۹۱
۲۹۶۵	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۰.۰۶	۰	۲۴.۰۲	۰
۲۹۶۶	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۰.۰۶	۰	۲۴.۶۷	۰
۲۹۶۷	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۰.۰۶	۰.۴	۲۴.۲۸	۳۲۵.۸۶
۲۹۶۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	۰.۰۶	۰.۱۲	۲۴.۳	۵۳.۷۷
۲۹۶۹	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۰.۰۶	(۰.۲۹)	۲۴.۲۷	(۶۴.۸۱)
۲۹۷۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۰.۰۶	۰.۱۱	۲۴.۲۸	۵۰.۹
۲۹۷۱	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۰.۰۶	۰.۳۲	۲۴.۲۶	۲۲۲.۲۷
۲۹۷۲	۱۳۹۶/۰۱/۲۵	۰.۰۶	۰	۲۴.۲۷	۰
۲۹۷۳	۱۳۹۶/۰۱/۲۴	۰.۰۶	۰	۲۴.۲۴	۰
۲۹۷۴	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۰.۰۶	۰.۰۳	۲۴.۲۱	۱۲.۱۸
۲۹۷۵	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۰.۰۶	۰	۲۳.۱۶	۰
۲۹۷۶	۱۳۹۶/۰۱/۲۱	۰.۰۶	۰.۳۲	۲۳.۱۸	۲۱۸.۳۴
۲۹۷۷	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۰.۰۶	۰.۰۷	۲۳.۰۱	۲۹.۸۵
۲۹۷۸	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۰.۰۶	۰.۱۵	۲۳.۲۹	۷۱.۴۲
۲۹۷۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۸	۰.۰۶	۰	۲۳.۳۵	۰
«1 2...145 146 147 148149150 151 152 153...169 »