صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۹۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۰.۰۶	۰.۱۳	۲۲.۹	۵۹.۳۶
۲۹۰۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۰.۰۶	۲.۱۹	۲۲.۶۹	۲۷۳,۱۵۷.۷۷
۲۹۰۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۰.۰۶	۱.۱۴	۲۲.۸۴	۶,۲۴۵.۵۷
۲۹۰۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۰.۰۶	(۲.۵۴)	۲۳.۱۲	(۹۹.۹۹)
۲۹۰۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۰.۰۶	۰.۱۸	۲۲.۸۳	۹۴.۶۸
۲۹۰۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۸	۰.۰۶	۰	۲۲.۷۱	۰
۲۹۰۷	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۰.۰۶	۰	۲۲.۷۷	۰
۲۹۰۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۰.۰۶	(۱.۹۴)	۲۲.۶	(۹۹.۹۲)
۲۹۰۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۰.۰۶	(۱.۴۳)	۲۲.۸۸	(۹۹.۴۸)
۲۹۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۰.۰۶	۲.۷۸	۲۲.۸۵	۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳
۲۹۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۰.۰۶	۲.۴۳	۲۲.۸۲	۶۴۲,۵۶۲.۶۶
۲۹۱۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۰.۰۶	۰.۴۹	۲۲.۸۸	۴۸۵.۷۳
۲۹۱۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۰.۰۶	۰	۲۲.۸۵	۰
۲۹۱۴	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۰.۰۶	۰	۲۵.۹۳	۰
۲۹۱۵	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۰.۰۷	۲.۲۲	۲۸.۱۸	۳۰۶,۸۰۱.۹۲
۲۹۱۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۰.۰۷	۱.۸۹	۲۷.۷	۹۱,۱۷۹.۸۹
۲۹۱۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۰.۰۶	۲.۰۳	۲۶.۰۸	۱۵۳,۹۷۲.۳۵
۲۹۱۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۰.۰۶	۳.۳۳	۲۵.۹۶	۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶
۲۹۱۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۰.۰۶	۰	۲۵.۷۵	۰
«1 2...142 143 144 145146147 148 149 150...188 »