صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۹۰۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۰.۰۶	۰	۲۳.۴۵	۰
۲۹۰۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۰.۰۵	۰.۰۶	۱۹.۰۵	۲۶.۲۱
۲۹۰۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۰.۰۵	۰.۱۳	۱۹.۸۸	۶۲.۷۶
۲۹۰۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۰.۰۶	۰.۱	۲۴.۷	۴۴.۰۶
۲۹۰۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۰.۰۶	(۰.۰۶)	۲۳.۴۶	(۱۸.۹۴)
۲۹۰۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۰.۰۵	(۰.۱۲)	۲۱.۵۳	(۳۴.۶)
۲۹۰۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۰.۰۶	۰	۲۲.۵۵	۰
۲۹۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۰.۰۵	۰	۲۱.۹	۰
۲۹۰۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۰.۰۵	۰.۰۲	۲۰.۶۵	۶.۱۲
۲۹۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۰.۰۶	۰.۰۴	۲۴.۶۱	۱۷.۷۸
۲۹۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۰.۰۵	(۰.۰۷)	۲۰.۳۲	(۲۲.۵۱)
۲۹۱۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۰.۰۵	۰.۰۴	۱۹.۲	۱۶.۳۷
۲۹۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۰.۰۵	۰.۰۳	۲۱.۸۴	۱۰.۳۵
۲۹۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۰.۰۵	۰	۲۱.۵۸	۰
۲۹۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۰.۰۶	۰	۲۴.۸۲	۰
۲۹۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۰.۰۶	۰.۲۲	۲۲.۶۳	۱۲۵.۰۵
۲۹۱۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۰.۰۵	۰.۲	۲۱.۲۷	۱۰۵.۴۲
۲۹۱۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۰.۰۶	۰.۰۷	۲۴.۳۲	۲۸.۷۸
۲۹۱۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۰.۰۶	۰.۵۵	۲۴.۲۴	۶۴۹.۹
«1 2...142 143 144 145146147 148 149 150...176 »