صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۹۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۰.۰۶	۰	۲۳.۴۶	۰
۲۹۰۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۰.۰۶	۰	۲۳.۴۸	۰
۲۹۰۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۰.۰۶	۰	۲۳.۸۵	۰
۲۹۰۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۰.۰۶	۰.۲۲	۲۳.۸۲	۱۲۴.۷۶
۲۹۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۰.۰۶	۰.۱۳	۲۴.۶۱	۶۱.۱۷
۲۹۰۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۰.۰۶	(۰.۰۸)	۲۳.۴۵	(۲۶.۴۲)
۲۹۰۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۰.۰۶	(۰.۲۴)	۲۳.۶۹	(۵۹.۰۵)
۲۹۰۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۰.۰۶	(۰.۰۴)	۲۴.۰۷	(۱۳.۲۴)
۲۹۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۰.۱۳	۰	۶۱.۹۷	۰
۲۹۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۰.۰۶	۰	۲۳.۸۵	۰
۲۹۱۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۰.۰۴	۰.۵۷	۱۶.۱۹	۷۰۱.۰۱
۲۹۱۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۰.۰۶	۱.۱	۲۴.۰۱	۵,۳۴۱.۶۴
۲۹۱۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۰.۰۶	۰.۵۹	۲۴.۷۹	۷۶۶.۴۵
۲۹۱۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۰.۰۵	۰.۲۸	۱۸.۱۲	۱۷۶.۳۸
۲۹۱۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۰.۰۶	۰.۱۹	۲۳.۲۱	۱۰۰.۵۶
۲۹۱۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۰.۰۶	۰	۲۳.۲۷	۰
۲۹۱۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۰.۰۶	۰	۲۳.۵۹	۰
۲۹۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۰.۰۶	۰.۰۷	۲۳.۷۴	۲۶.۹۵
۲۹۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۰.۰۶	۰.۱۲	۲۳.۶۲	۵۴.۹۶
«1 2...142 143 144 145146147 148 149 150...174 »