| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۱۳ |
۲.۰۴ |
۶۲.۵۴ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۲ |
۰ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۳ |
۰ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۳ |
۰ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۷) |
۶.۲۶ |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۲ |
۲۴.۵۳ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۲) |
۲۴.۶۳ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱.۹۷ |
۲۷.۶۹ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۵ |
۰ |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۳ |
۰ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۴.۳۶ |
۲۵.۶۵ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۰۷ |
۲۷.۱۳ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۳.۳۵ |
۲۷.۳۴ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۸۷ |
۲۷.۰۸ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۳۹ |
۲۸.۲۱ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۸ |
۰ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۲۱.۴۸ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۰۲ |
۲۱.۱۸ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
|
|