صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۸۲۱	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۰.۰۶	(۰.۴۴)	۲۴.۳۵	(۷۹.۹۳)
۲۸۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۱۳	۰.۰۶	۰	۲۴.۳۷	۰
۲۸۲۳	۱۳۹۵/۱۲/۱۲	۰.۰۶	۰	۲۴.۳	۰
۲۸۲۴	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۰.۰۶	(۰.۱۶)	۲۴.۳۱	(۴۵.۰۲)
۲۸۲۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۰	۰.۰۶	۰.۰۱	۲۴.۲۸	۵.۶
۲۸۲۶	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	۰.۰۶	۰.۰۲	۲۴.۳۹	۷.۸۲
۲۸۲۷	۱۳۹۵/۱۲/۰۸	۰.۰۶	(۰.۳۷)	۲۴.۳۶	(۷۴.۲۴)
۲۸۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	۰.۰۶	۰.۰۲	۲۴.۳۳	۷.۹۴
۲۸۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۰۶	۰.۰۶	۰	۲۴.۶۲	۰
۲۸۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۰.۰۶	۰	۲۴.۶۴	۰
۲۸۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	۰.۰۶	۰.۰۶	۲۴.۴۷	۲۴.۶۶
۲۸۳۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۰.۰۶	۰.۱۳	۲۴.۳۵	۶۱.۴۲
۲۸۳۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۰.۰۶	۰.۰۵	۲۴.۳۷	۲۰.۴۵
۲۸۳۴	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۰.۰۶	۰.۰۸	۲۴.۸۴	۳۲.۲۸
۲۸۳۵	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۰.۰۶	۰.۵۳	۲۳.۷۴	۵۸۹.۴۸
۲۸۳۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۰.۰۶	۰	۲۴.۷۴	۰
۲۸۳۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۰.۰۶	۰	۲۴.۸	۰
۲۸۳۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۰.۰۶	۰.۲۵	۲۴.۱	۱۴۵.۲۷
۲۸۳۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۰.۰۶	۰.۰۳	۲۴.۲۹	۱۲.۴۳
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...160 »