صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۷۴۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۹۶ ۰
۲۷۴۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۰۲ ۰
۲۷۴۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۰.۰۶ (۰.۱۳) ۲۳.۱۳ (۳۸.۸۷)
۲۷۴۴ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۰.۰۶ (۰.۲) ۲۳.۴۵ (۵۱.۳۵)
۲۷۴۵ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۰.۰۶ (۰.۱۸) ۲۲.۴۴ (۴۷.۵)
۲۷۴۶ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ۰.۰۶ (۰.۰۴) ۲۳.۰۸ (۱۲.۰۹)
۲۷۴۷ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۰.۰۶ (۰.۵۸) ۲۲.۶۵ (۸۸.۲۵)
۲۷۴۸ ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۴۴ ۰
۲۷۴۹ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۵۹ ۰
۲۷۵۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۰.۰۶ (۰.۱۴) ۲۳ (۴۰.۴۲)
۲۷۵۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۱۵ ۰.۸۷
۲۷۵۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۰.۰۶ ۰.۰۲ ۲۲.۶۸ ۷.۰۲
۲۷۵۳ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۰.۰۶ (۰.۱) ۲۲.۶۵ (۳۰.۱۹)
۲۷۵۴ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۰.۰۶ ۰.۰۲ ۲۲.۵۷ ۷.۵۶
۲۷۵۵ ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۸۵ ۰
۲۷۵۶ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۱۴ ۰
۲۷۵۷ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۰.۰۶ ۰.۰۱ ۲۲.۸۴ ۳.۳۲
۲۷۵۸ ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۹۹ ۰
۲۷۵۹ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۰.۰۶ (۰.۱۵) ۲۳.۵۸ (۴۳.۱۸)