ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۷۴۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۲۱.۴۲ |
۴۵ |
۲۷۴۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۳.۳۸ |
(۱۲.۷۱) |
۲۷۴۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۲.۲ |
۲۶۵.۰۶ |
۲۷۴۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۴ |
۰ |
۲۷۴۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۸ |
۰ |
۲۷۴۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۲.۷۷ |
(۶۹.۴۱) |
۲۷۴۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۴.۰۴ |
۱۳.۴۶ |
۲۷۴۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۳.۳۴ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
۲۷۴۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۷) |
۲۱ |
(۹۹.۸۱) |
۲۷۵۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۲۱.۹۴ |
(۹۲.۳۷) |
۲۷۵۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۷ |
۰ |
۲۷۵۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۲ |
۰ |
۲۷۵۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۶) |
۲۳.۴۵ |
(۶۱.۱۱) |
۲۷۵۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۱) |
۲۲.۱۳ |
(۵۳.۴۱) |
۲۷۵۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۵ |
۲۲.۹۹ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
۲۷۵۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۷۴ |
۲۲.۴۲ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
۲۷۵۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۳۷ |
۲۱.۶۸ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
۲۷۵۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
۲۷۵۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۷۷ |
۰ |
|