صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۷۸۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۰.۰۶	۰.۰۶	۲۲.۹۷	۲۴.۱۹
۲۷۸۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	۰.۰۶	(۰.۱۷)	۲۲.۹۴	(۴۵.۷۵)
۲۷۸۳	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۰.۰۶	۰	۲۲.۸۲	۰
۲۷۸۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۵	۰.۰۶	۰	۲۲.۵۷	۰
۲۷۸۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۰.۰۶	۰.۳	۲۲.۸۵	۱۹۸.۱۱
۲۷۸۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۰.۰۶	۰.۶	۲۲.۸۲	۸۰۲.۸۳
۲۷۸۷	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۰.۰۶	۰.۴۱	۲۲.۸۸	۳۵۲.۹۳
۲۷۸۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۰.۰۶	(۰.۶)	۲۲.۷۲	(۸۹.۰۲)
۲۷۸۹	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۰.۰۶	(۰.۱۱)	۲۵.۰۹	(۳۲.۴۵)
۲۷۹۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۹	۰.۰۷	۰	۲۹.۰۴	۰
۲۷۹۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۸	۰.۰۷	۰	۲۷.۷۲	۰
۲۷۹۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۰.۰۶	۰.۳۳	۲۵.۶۹	۲۳۴.۳۸
۲۷۹۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۰.۰۶	۰.۶۷	۲۵.۶۲	۱,۰۳۰.۲۶
۲۷۹۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۰.۰۶	۰.۷۴	۲۳.۴۴	۱,۳۵۲.۱۸
۲۷۹۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۰.۰۶	۰.۶۲	۲۴.۸۴	۸۶۱.۸۱
۲۷۹۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۰.۰۶	۰.۴۶	۲۴.۵	۴۳۲.۱۵
۲۷۹۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۰.۰۶	۰	۲۴.۰۷	۰
۲۷۹۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۱	۰.۰۶	۰	۲۳.۹۹	۰
۲۷۹۹	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۰.۰۶	۰.۰۴	۲۳.۷۴	۱۴.۹۵
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...174 »