| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۲ |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۸.۹۱ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۵) |
۲۹.۴۵ |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۹.۴۳ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۰۷ |
۲۹.۰۸ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۳ |
۵.۳۵ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۵ |
۰ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۱.۳۴ |
۳.۳۴ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۳.۲۳ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۴.۲۶ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۱) |
۲۶.۶۶ |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۳) |
۲۸.۶۱ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۸ |
۰ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶ |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۲) |
۲۸.۶۳ |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۲۸.۶ |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۹ |
۰ |
|
|