| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۰۲ |
۲۱.۱۸ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۱.۰۲ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۹) |
۲۰.۹۹ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۲۱ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۹ |
۰ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۲.۸۵ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۳) |
۲۲.۹۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۲۵ |
۲۲.۷۵ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۶۴ |
۲۲.۷۲ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۳.۵۴ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۸ |
۰ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۹ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۷.۴ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
۲.۰۲ |
۲۷.۳۷ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
۲.۱۴ |
۲۶.۴۴ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۲۷.۵۱ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۷ |
۰ |
|
|