| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۹ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۷.۴ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
۲.۰۲ |
۲۷.۳۷ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
۲.۱۴ |
۲۶.۴۴ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۲۷.۵۱ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۷ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۸ |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۵.۶ |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۸۷ |
۲۳.۷۳ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۳.۷۱ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۳.۵۹ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۱) |
۲۳.۴۷ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۴ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۹ |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۴) |
۲۳.۴۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۳.۳۹ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۳.۸ |
۲۳.۱۹ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
۳.۲۹ |
۲۳.۱۱ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
|
|