| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۸) |
۲۲.۶۸ |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۹ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۲.۹ |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۲.۱۹ |
۲۲.۶۹ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۱۴ |
۲۲.۸۴ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۴) |
۲۳.۱۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۲.۸۳ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۴) |
۲۲.۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۳) |
۲۲.۸۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۲.۷۸ |
۲۲.۸۵ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۲.۴۳ |
۲۲.۸۲ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۴۹ |
۲۲.۸۸ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۳ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۰.۰۷ |
۲.۲۲ |
۲۸.۱۸ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۱.۸۹ |
۲۷.۷ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
|
|