| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۷ |
(۵.۲۱) |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۷ |
(۵.۳۸) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۳.۹۱ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۸۲ |
۳۳.۵۶ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۳.۵۹ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱ |
۰ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۸ |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۶ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۴ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۳.۸۲ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۲.۱ |
۱۱.۸۲ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۹۹ |
۱۱.۷۹ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۳۲ |
۱۱.۷۵ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۳ |
۱۳.۴۴ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۸ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۵ |
۰ |
|
|