| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۳۱.۳۳ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۲.۶۹ |
۲۸.۴۸ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۹.۴۹ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۷۴ |
۲۸.۲۹ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۶ |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۸ |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۵ |
۲۷.۸ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۲) |
۱۴.۸۲ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۴.۸۷ |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۱۴ |
۲.۲۳ |
۶۵.۸ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۹۱ |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۰۶ |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۹۸) |
۷۵.۱۴ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۴ |
۷۳.۵۳ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۱۵ |
۲.۹۲ |
۷۱.۸۱ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۴۵ |
۶۰.۳۶ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۳ |
(۴.۹۷) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
|
|