| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۴.۳۶ |
۲۵.۶۵ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۰۷ |
۲۷.۱۳ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۳.۳۵ |
۲۷.۳۴ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۸۷ |
۲۷.۰۸ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۳۹ |
۲۸.۲۱ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۸ |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۲۱.۴۸ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۰۲ |
۲۱.۱۸ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۱.۰۲ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۹) |
۲۰.۹۹ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۲۱ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۹ |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۲.۸۵ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۳) |
۲۲.۹۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۲۵ |
۲۲.۷۵ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۶۴ |
۲۲.۷۲ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۳.۵۴ |
(۷۸.۰۳) |
|
|