| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۲.۱۵ |
۱۰.۵۱ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۸۲ |
۳۶.۳۱ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۱۳ |
۲.۰۴ |
۶۲.۵۴ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۲ |
۰ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۳ |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۳ |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۷) |
۶.۲۶ |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۲ |
۲۴.۵۳ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۲) |
۲۴.۶۳ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱.۹۷ |
۲۷.۶۹ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۳ |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۴.۳۶ |
۲۵.۶۵ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۰۷ |
۲۷.۱۳ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۳.۳۵ |
۲۷.۳۴ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۸۷ |
۲۷.۰۸ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۳۹ |
۲۸.۲۱ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۸ |
۰ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۱ |
۰ |
|
|