| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۴ |
۰ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۱ |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۸.۰۳ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۷۸) |
۲۷.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۷.۵۷ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۹ |
۲۷.۵۴ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۹ |
۲۷.۵۶ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۴ |
۰ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۱ |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۷.۶۲ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۷.۵۵ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۱۴ |
۲۵.۴۳ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۱ |
۲۷.۴۵ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۱) |
۲۹.۵۷ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۹ |
۰ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۶ |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۷ |
۲۵.۴۳ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۵.۴۹ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۷) |
۲۵.۴۲ |
(۸۷.۴۸) |
|
|