| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۲۷.۵۱ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۷ |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۸ |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۵.۶ |
(۷۱.۶) |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۸۷ |
۲۳.۷۳ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۳.۷۱ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۳.۵۹ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۱) |
۲۳.۴۷ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۴ |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۹ |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۴) |
۲۳.۴۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۳.۳۹ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۳.۸ |
۲۳.۱۹ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
۳.۲۹ |
۲۳.۱۱ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۲.۷۷ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۴ |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۳ |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۲.۲۹ |
۲۴.۰۲ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۳.۷۸ |
۲۲.۹۶ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
|
|