| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۹) |
۲۶.۵۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۲۹ |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۲ |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۵) |
۲۴.۳۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۴.۴۵ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۸) |
۲۴.۷۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۹ |
۰ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۴) |
۱۹.۹۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۴ |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱ |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۵.۳۹ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۲۹.۸۲ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۳ |
۲۸.۶۹ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۹۴) |
۲۴.۰۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۴) |
۲۴.۱۳ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷ |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۳.۸۶ |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۵ |
۱۸.۶۷ |
۶۳۷.۸۹ |
|
|