| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۴.۲۵ |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۵.۷۶ |
۱۷.۶ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۱ |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۲ |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۱۸.۷ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۴۴ |
۲۴.۴۲ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۴.۴۴ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۳) |
۲۶.۲۴ |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۷ |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۲ |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۲.۳) |
۲۴.۱۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۱) |
۲۲.۶۳ |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۸) |
۲۳.۶۶ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۳.۱۴ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
۳.۰۹ |
۲۸.۹۱ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۸ |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۷ |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴ |
۲۰.۸۸ |
|
|