ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۸ |
۰ |
۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۱ |
۰ |
۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۲۱.۴۸ |
(۵۱.۰۳) |
۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۰۲ |
۲۱.۱۸ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۱.۰۲ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۹) |
۲۰.۹۹ |
(۹۹.۸۶) |
۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۲۱ |
(۹۷.۳۶) |
۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۲ |
۰ |
۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۹ |
۰ |
۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۲.۸۵ |
۵۵۵.۶۴ |
۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۳) |
۲۲.۹۶ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۲۵ |
۲۲.۷۵ |
۹,۰۷۹ |
۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۶۴ |
۲۲.۷۲ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۳.۵۴ |
(۷۸.۰۳) |
۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۸ |
۰ |
۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۴ |
۰ |
۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۹ |
۰ |
۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۷.۴ |
(۳۵.۱۱) |
۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
۲.۰۲ |
۲۷.۳۷ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
|