| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۹ |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۶.۸۱ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۱ |
۰ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۳ |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۱) |
۲۶.۷۲ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۱۱ |
۲.۰۳ |
۴۸.۵۹ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۶.۲۷ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۲.۶۶) |
۲۶.۱۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۶ |
۰ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۸ |
۰ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۹ |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۶.۳۲ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۱) |
۲۶.۳۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۴) |
۲۶.۳۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۲۸ |
۲۶.۴۳ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۲.۸۸ |
۲۶.۶۷ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۶ |
۰ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۳ |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۵) |
۲۶.۴۶ |
(۸۰.۸۵) |
|
|