| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۴) |
۲۶.۹۷ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۱.۵۱ |
۲۵.۸۹ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۳.۵۳) |
۲۵.۷۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۳.۶۸) |
۲۵.۵۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۸.۷۱ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
۲.۰۴ |
۳۳.۰۴ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۷ |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱ |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۶ |
۳۳.۳۲ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۳۱.۳۳ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۲.۶۹ |
۲۸.۴۸ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۹.۴۹ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۷۴ |
۲۸.۲۹ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۸ |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۵ |
۲۷.۸ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۲) |
۱۴.۸۲ |
(۹۲.۷۶) |
|
|