| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۳ |
۱۱۷.۰۱ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۰.۳۶ |
۲.۴۹ |
۲۷۶.۵۲ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۸.۷۹ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۲) |
۷۷.۱۱ |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۴ |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۲ |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۷ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۳۴ |
۱.۵۴ |
۲۳۹.۸۹ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰.۵۶ |
۱۲۶.۶۹ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۳۱ |
۴۰.۱ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۱۳ |
۱.۴۱ |
۶۲.۸۱ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۵ |
۰ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۶.۳۱ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۳) |
۴۹.۴۳ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۲) |
(۵۷.۳۶) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۵.۲۷ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۰.۶۱ |
۲.۶۳ |
۸۱۱.۸۱ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۸ |
۰ |
|
|