| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۹ |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۴ |
۳۱.۹۱ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۱) |
۳۱.۱۸ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۹.۱۳ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۳.۴۴ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۶) |
۳۳.۱۸ |
(۸۷.۱) |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۳۱ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۲ |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۸.۹۱ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۵) |
۲۹.۴۵ |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۹.۴۳ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۰۷ |
۲۹.۰۸ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۳ |
۵.۳۵ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۱.۳۴ |
۳.۳۴ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۳.۲۳ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۴.۲۶ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۱) |
۲۶.۶۶ |
(۸۹.۲۹) |
|
|