| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۷ |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۶ |
۳۳.۳۲ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۳۱.۳۳ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۲.۶۹ |
۲۸.۴۸ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۹.۴۹ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۷۴ |
۲۸.۲۹ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۸ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۵ |
۲۷.۸ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۲) |
۱۴.۸۲ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۴.۸۷ |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۱۴ |
۲.۲۳ |
۶۵.۸ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۹۱ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۰۶ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۹۸) |
۷۵.۱۴ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۴ |
۷۳.۵۳ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۱۵ |
۲.۹۲ |
۷۱.۸۱ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
|
|