| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۱.۲۵ |
۳.۶۳ |
۹,۰۷۷.۱۳ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۱ |
۰ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۳ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۳۷ |
۷۳.۰۹ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۸۵ |
۲.۴۶ |
۲,۰۹۱.۳۱ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۸ |
۲.۱۶ |
۱,۷۳۳.۱۲ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۷ |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۴ |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۷۵ |
۲.۴۸ |
۱,۴۳۹.۷ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۴ |
(۰.۸۳) |
۳۲۶.۴ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۱ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۱ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۴ |
۰ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۲۷ |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۳ |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۰.۵۵ |
۲.۰۸ |
۶۳۸.۴۷ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۲۹ |
(۰.۷۲) |
۱۸۳.۷ |
(۹۲.۹) |
|
|