صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۶۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۰.۰۶	۰	۲۶.۷۳	۰
۲۲۶۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۰.۰۶	۰	۲۶.۷۵	۰
۲۲۶۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۰.۰۷	۰.۰۷	۲۶.۸۱	۳۰.۸۱
۲۲۶۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۰.۰۷	۱.۳۱	۲۶.۷۹	۱۱,۴۲۳.۸۲
۲۲۶۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۰.۰۷	۲.۱	۲۶.۸۱	۱۹۴,۹۷۷.۷۹
۲۲۶۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۰.۰۷	(۰.۲۸)	۲۶.۹۶	(۶۴.۲۹)
۲۲۶۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۰.۰۷	۱.۴۵	۲۶.۸	۱۹,۰۳۹.۲۴
۲۲۶۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۰.۰۴	۰	۱۶.۶۹	۰
۲۲۶۹	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۰.۰۶	۰	۲۶.۲	۰
۲۲۷۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۰.۰۶	۱.۲۱	۲۶.۲۲	۸,۰۱۳.۲۸
۲۲۷۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۰.۰۶	۰	۲۶.۰۵	۰
۲۲۷۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۰.۰۶	۰.۷۵	۲۶.۳۴	۱,۴۱۱.۸۱
۲۲۷۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۰.۰۶	(۰.۱۶)	۲۶.۳۶	(۴۳.۹۲)
۲۲۷۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۰.۰۶	۰.۰۱	۲۶.۲۹	۲.۰۲
۲۲۷۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۰.۰۶	۰	۲۶.۲۲	۰
۲۲۷۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۰.۰۶	۰	۲۶.۱۹	۰
۲۲۷۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۰.۰۶	۱.۶۷	۲۶.۲۶	۴۲,۱۵۳.۱۸
۲۲۷۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۰.۰۶	۰.۴۸	۲۶.۲۳	۴۶۸.۳۴
۲۲۷۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۰.۰۶	۰	۲۶.۲	۰
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...177 »