صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۶۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۰.۰۶	۰.۷۵	۲۶.۳۴	۱,۴۱۱.۸۱
۲۲۶۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۰.۰۶	(۰.۱۶)	۲۶.۳۶	(۴۳.۹۲)
۲۲۶۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۰.۰۶	۰.۰۱	۲۶.۲۹	۲.۰۲
۲۲۶۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۰.۰۶	۰	۲۶.۲۲	۰
۲۲۶۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۰.۰۶	۰	۲۶.۱۹	۰
۲۲۶۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۰.۰۶	۱.۶۷	۲۶.۲۶	۴۲,۱۵۳.۱۸
۲۲۶۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۰.۰۶	۰.۴۸	۲۶.۲۳	۴۶۸.۳۴
۲۲۶۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۰.۰۶	۰	۲۶.۲	۰
۲۲۶۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۰.۰۶	۰.۲۲	۲۶.۳۶	۱۲۵.۶۴
۲۲۷۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۰.۰۶	۰.۰۶	۲۶.۳۸	۲۲.۷۱
۲۲۷۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۰.۰۶	۰	۲۶.۳۱	۰
۲۲۷۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۰.۰۶	۰	۲۶.۳۷	۰
۲۲۷۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۰.۰۶	(۰.۱۴)	۲۶.۳۹	(۳۹.۲۶)
۲۲۷۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۰.۰۶	(۰.۴۶)	۲۶.۴۱	(۸۱.۵۶)
۲۲۷۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۰.۰۶	۰.۴۶	۲۶.۴۳	۴۲۸.۲۸
۲۲۷۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۰.۰۶	۰.۴۲	۲۶.۴۵	۳۶۶.۸۵
۲۲۷۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۰.۰۶	۰	۲۶.۵۶	۱.۱۸
۲۲۷۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	۰.۰۶	۰	۲۶.۴۸	۰
۲۲۷۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۰.۰۶	۰	۲۶.۵	۰
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...176 »