| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۵) |
۲۶.۴۶ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۱) |
۲۶.۴۳ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۶.۵۹ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۱۷) |
۲۶.۶۱ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۶.۶۲ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۴ |
۰ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۶ |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۶.۵۹ |
۲.۱۵ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۶.۷ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
۲.۰۳ |
۲۶.۷۲ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۶.۸۳ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۹ |
۲۶.۷۶ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۳ |
۰ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸ |
۰ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۷۱ |
۲۶.۹۱ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۶.۷ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۱ |
۲۶.۹۵ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۱.۴۷ |
۲۷.۱ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۶.۳۱ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
|
|