| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۶ |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۰.۹۳) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۸۹) |
(۲.۵۱) |
(۹۶.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۴۹ |
۰.۴۳ |
۴۹۵.۸۶ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۷۱ |
۲.۲۶ |
۱,۲۳۸.۰۳ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۹۸ |
۴.۳۲ |
۳,۴۷۸.۲ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۲ |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۷) |
(۴۲.۶) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۱۵ |
(۹۳.۶۱) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۲.۴ |
۲۴.۸۸ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۵ |
۴.۲۳ |
۵۲۱.۱۵ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰ |
۴.۴۸ |
۱.۵۷ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۸ |
۰ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۵ |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۳.۸ |
(۱.۸۲) |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۰۷ |
۳.۱ |
۴,۸۰۰.۹۹ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۶۵ |
۲.۸۴ |
۹۶۷.۶۴ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۸۲ |
۳.۷ |
۱,۸۷۱.۴۸ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
|
|