| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۶۳ |
۰.۵۱ |
۸۹۵.۱۱ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۶۵ |
۴.۱۱ |
۹۵۳.۳۱ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷) |
(۳۳.۳۶) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۸ |
۰ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۸ |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۲ |
۰.۳۸ |
۱۰۸.۹۹ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۷۷ |
۰.۶۱ |
۱,۵۵۳.۴۲ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۸۷ |
۴.۸۹ |
۲,۲۹۹.۴۲ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۲۴ |
۲.۱ |
۸,۸۹۷ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۵۲ |
۵۶۹.۷۲ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۱ |
۰ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۹ |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۴۷ |
۴.۲۷ |
۴۴۷.۸۹ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۹۵ |
۴.۳۸ |
۳,۰۷۷.۸۵ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۷) |
۶۴.۱۷ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۱۲ |
۱.۷۵ |
۵۲.۳۲ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۹۴ |
۳.۳ |
۲,۹۸۸.۸۴ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱ |
۰ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۹ |
۰ |
|
|