صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۰.۰۷	۳.۱	۲۶.۹۵	۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹
۲۱۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰.۰۷	۱.۴۷	۲۷.۱	۲۰,۸۳۵.۶۹
۲۱۲۳	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۰.۰۶	۱.۲۱	۲۶.۳۱	۷,۸۳۱.۵۲
۲۱۲۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۰.۰۶	۰	۲۶.۳۳	۰
۲۱۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۰.۰۶	۰	۲۶.۳۴	۰
۲۱۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۰.۰۶	(۲.۶۲)	۲۶.۳۲	(۹۹.۹۹)
۲۱۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۰.۰۶	(۱.۲۵)	۲۶.۳۸	(۹۹)
۲۱۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۰.۰۶	۱.۱۶	۲۶.۴	۶,۷۴۳.۷
۲۱۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۰.۰۶	(۰.۶۸)	۲۶.۳۷	(۹۱.۶۵)
۲۱۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۰.۰۶	۱.۵۱	۲۶.۴۸	۲۳,۶۶۹.۷
۲۱۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۰.۰۶	۰	۲۶.۴۱	۰
۲۱۳۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۰.۰۶	۰	۲۶.۴۸	۰
۲۱۳۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۰.۰۶	۱.۰۸	۲۶.۶۳	۴,۹۰۸.۱۸
۲۱۳۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۰.۰۶	۰	۲۶.۴۷	۰
۲۱۳۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۰.۰۶	۰	۲۶.۵۳	۰
۲۱۳۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۰.۰۶	۰.۷۲	۲۶.۶	۱,۲۸۷.۰۵
۲۱۳۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۰.۰۶	۱.۵۲	۲۶.۶۲	۲۴,۹۰۵.۳۷
۲۱۳۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۰.۰۶	۰	۲۶.۵	۰
۲۱۳۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۰.۰۶	۰	۲۶.۵۷	۰
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...171 »