| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۸ |
۰ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۴ |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۸۹ |
۲۲۵.۵۴ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۹۹ |
۱۸.۳ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۰.۸۲ |
۴.۳۶ |
۱,۸۴۳.۳۹ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۰.۸۵ |
۴.۴ |
۲,۰۹۶.۳۳ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۳۱ |
۱.۷ |
۲۱۱.۰۲ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸ |
۰ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۹ |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۰.۲۶ |
(۱.۴) |
۱۵۵.۱۲ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۱.۹۱) |
(۵۴.۷۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۱۱ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۹) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۰.۷۴) |
(۴.۳۶) |
(۹۳.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۴۴ |
۱.۸۸ |
۳۹۷.۴۲ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۲۳ |
۰.۳۹ |
۱۳۰.۱۴ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۴۶ |
۱.۵۷ |
۴۳۷.۶۹ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
|
|