| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۴۹) |
۲۸۲.۶۳ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۲) |
(۲.۹۴) |
(۷۸.۳۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۳) |
۲۳.۲۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۰.۲۵ |
(۳.۰۲) |
۱۴۶.۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۲.۳۱ |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۲۳ |
(۱.۱۵) |
۱۲۹.۱۲ |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۰۱ |
۸۲.۴ |
۲.۹۵ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۲۱ |
(۱.۱) |
۱۱۸.۰۳ |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۳.۵۹ |
۱۶.۸۹ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۴۰.۳۹ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۲ |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۱ |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۱.۷۲ |
۱۴.۱۴ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۱.۶۵ |
(۱۷) |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۲.۱۶) |
۹.۴۸ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۵) |
۱۷.۳۱ |
(۹۹.۶) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۱۴ |
۲.۸۴ |
۶۴.۷۹ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
|
|