| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۳ |
۲.۵۴ |
۲۰۰.۹۶ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۳۶ |
۳.۰۱ |
۲۷۳.۴۶ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۸ |
۰ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۸ |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۱.۹) |
(۷۳.۹۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۳۸ |
۵۶.۵۸ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۲) |
(۴۳.۶۸) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۵) |
(۳۶.۱۸) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۲۹ |
۲.۷۲ |
۱۸۴.۶۵ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۲ |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۵۵ |
(۰.۷۸) |
۶۲۹.۴۵ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۵) |
۲.۵۵ |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
(۰.۲۴) |
۳.۲۱ |
(۵۹.۱) |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۳۳ |
۳.۰۸ |
۲۳۵.۲۴ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۱.۷۷) |
(۳۴.۸۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۲ |
۰ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۸ |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۷) |
۱۶۶.۱۷ |
(۴۶.۵۶) |
|
|