صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۰.۰۷	۱.۹۶	۲۶.۸	۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۲۲۰۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۰.۰۶	۰	۲۶.۷۳	۰
۲۲۰۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۰.۰۶	۰	۲۶.۷۵	۰
۲۲۰۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۰.۰۷	۰.۰۷	۲۶.۸۱	۳۰.۸۱
۲۲۰۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۰.۰۷	۱.۳۱	۲۶.۷۹	۱۱,۴۲۳.۸۲
۲۲۰۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۰.۰۷	۲.۱	۲۶.۸۱	۱۹۴,۹۷۷.۷۹
۲۲۰۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۰.۰۷	(۰.۲۸)	۲۶.۹۶	(۶۴.۲۹)
۲۲۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۰.۰۷	۱.۴۵	۲۶.۸	۱۹,۰۳۹.۲۴
۲۲۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۰.۰۴	۰	۱۶.۶۹	۰
۲۲۱۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۰.۰۶	۰	۲۶.۲	۰
۲۲۱۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۰.۰۶	۱.۲۱	۲۶.۲۲	۸,۰۱۳.۲۸
۲۲۱۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۰.۰۶	۰	۲۶.۰۵	۰
۲۲۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۰.۰۶	۰.۷۵	۲۶.۳۴	۱,۴۱۱.۸۱
۲۲۱۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۰.۰۶	(۰.۱۶)	۲۶.۳۶	(۴۳.۹۲)
۲۲۱۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۰.۰۶	۰.۰۱	۲۶.۲۹	۲.۰۲
۲۲۱۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۰.۰۶	۰	۲۶.۲۲	۰
۲۲۱۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۰.۰۶	۰	۲۶.۱۹	۰
۲۲۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۰.۰۶	۱.۶۷	۲۶.۲۶	۴۲,۱۵۳.۱۸
۲۲۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۰.۰۶	۰.۴۸	۲۶.۲۳	۴۶۸.۳۴
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...174 »