| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۹ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۶.۸۷ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۹ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۶.۸۱ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۱ |
۰ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۳ |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۱) |
۲۶.۷۲ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۱۱ |
۲.۰۳ |
۴۸.۵۹ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۶.۲۷ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۲.۶۶) |
۲۶.۱۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۶ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۹ |
۰ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۶.۳۲ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۱) |
۲۶.۳۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۴) |
۲۶.۳۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۲۸ |
۲۶.۴۳ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۲.۸۸ |
۲۶.۶۷ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۶ |
۰ |
|
|