| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۷ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۱.۱۵ |
۴.۰۹ |
۶,۴۳۵.۵ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۳۵ |
۱.۸۲ |
۲۶۲.۰۶ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۲) |
(۶۲.۴۹) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۷۶ |
۳.۷۲ |
۱,۴۸۰.۱۷ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۴ |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۲۲ |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۳ |
۱.۳۴ |
۲۰۳.۶۳ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۱) |
(۳.۵۱) |
(۹۶.۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۸ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۸ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۴۴) |
(۲.۷۳) |
(۸۰.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۹ |
۰ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۵ |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۱) |
(۱.۵۳) |
(۵۳.۴۲) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۷ |
۴,۵۴۲.۳۹ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۹۳ |
۲.۷۶ |
۲,۸۱۹.۱۳ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۱.۹۳) |
(۷۴.۴۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۰.۳۴ |
(۲.۹۷) |
۲۴۳.۳۳ |
(۱۰۰) |
|
|