| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۹ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۶.۳۲ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۱) |
۲۶.۳۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۴) |
۲۶.۳۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۲۸ |
۲۶.۴۳ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۲.۸۸ |
۲۶.۶۷ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۳ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۵) |
۲۶.۴۶ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۱) |
۲۶.۴۳ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۶.۵۹ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۱۷) |
۲۶.۶۱ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۶.۶۲ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۴ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۶ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۶.۵۹ |
۲.۱۵ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۶.۷ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
۲.۰۳ |
۲۶.۷۲ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
|
|