| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۹ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۶ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۷ |
۲۵.۴۳ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۵.۴۹ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۷) |
۲۵.۴۲ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۵.۴۳ |
(۶.۳۶) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۱ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۴ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۴۲ |
۲۵.۵۵ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۰۴ |
۲۵.۶۱ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۲.۱۵ |
۲۵.۴ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۵۳ |
۲۶.۸۹ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۴.۸۷ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۵ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۶) |
۲۵.۰۲ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۳) |
۲۵.۳ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۵.۱۹ |
(۸.۷۲) |
|
|