ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۴ |
۷۳.۵۳ |
۱۶.۶۲ |
۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۱۵ |
۲.۹۲ |
۷۱.۸۱ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۴۵ |
۶۰.۳۶ |
۴۱۷.۷۷ |
۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۳ |
(۴.۹۷) |
۸۹۴.۱۶ |
۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۷ |
(۵.۲۱) |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۷ |
(۵.۳۸) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۳.۹۱ |
۱۷۳.۴۱ |
۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۸۲ |
۳۳.۵۶ |
۱,۹۰۳.۸ |
۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۳.۵۹ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱ |
۰ |
۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵ |
۰ |
۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۸ |
۰ |
۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۶ |
۰ |
۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۴ |
۰ |
۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۳.۸۲ |
(۱۴.۰۵) |
۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۲.۱ |
۱۱.۸۲ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۴ |
۰ |
|