| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰.۰۴ |
۱.۱ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
۱.۵۲ |
۲۵.۸۴ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۵.۶۳ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۵.۶۵ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۵.۷۱ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۳ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۵ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۴.۴۲ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۱.۹۲ |
۲۴.۳۹ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۸ |
۲۵.۵۳ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۲.۴۳) |
۲۵.۳۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۴) |
۲۶.۹۷ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۱.۵۱ |
۲۵.۸۹ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۳.۵۳) |
۲۵.۷۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۳.۶۸) |
۲۵.۵۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۸.۷۱ |
(۵۷.۹۴) |
|
|