| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۱۳ |
۱.۳۱ |
۶۱.۰۶ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۶.۹۲ |
(۴۰.۷) |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۱ |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۸.۰۳ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۷۸) |
۲۷.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۷.۵۷ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۹ |
۲۷.۵۴ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۹ |
۲۷.۵۶ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۴ |
۰ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۱ |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۷.۶۲ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۷.۵۵ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۱۴ |
۲۵.۴۳ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۱ |
۲۷.۴۵ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۱) |
۲۹.۵۷ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۹ |
۰ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۷ |
۲۵.۴۳ |
۱۶۶.۶۸ |
|
|