| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۷.۶۲ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۷.۵۵ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۱۴ |
۲۵.۴۳ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۱ |
۲۷.۴۵ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۱) |
۲۹.۵۷ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۹ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۷ |
۲۵.۴۳ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۵.۴۹ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۷) |
۲۵.۴۲ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۵.۴۳ |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۵ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۱ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۴ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۴۲ |
۲۵.۵۵ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۰۴ |
۲۵.۶۱ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۲.۱۵ |
۲۵.۴ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۵۳ |
۲۶.۸۹ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۴.۸۷ |
(۷۸.۷۱) |
|
|