| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۹۷ |
۴۸۲.۱۴ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۷۱ |
۳.۵۴ |
۱,۲۲۹.۶۲ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۳۶.۶۷ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۹ |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۵ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۲۸ |
۱.۴۱ |
۱۸۲.۱ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۹۸) |
(۴۳.۲۷) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۸۶ |
۹۴.۲۲ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۳۷ |
۲.۳۳ |
۲۸۱.۱۳ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۶۳ |
۷۰.۱۶ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲۴ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۴۲ |
۲.۶۷ |
۳۵۷.۲۱ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۴ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
۰ |
(۱.۶۴) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۳۹ |
۵۹.۲۴ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۱.۵۶ |
(۷.۰۴) |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
|
|