| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۲ |
۰ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۸۸ |
۲.۱۸ |
۲,۳۳۱.۹۷ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۴۳ |
۲.۴۲ |
۳۷۳.۶۲ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۶۸ |
۲.۷۵ |
۱,۰۸۳.۹۳ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۳۹ |
۳.۱۶ |
۳۱۲.۴ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۰.۷۹ |
۳.۵۸ |
۱,۶۹۰.۹۹ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۳ |
۰ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۴ |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۸۱ |
۳.۰۹ |
۱,۷۹۱.۵۶ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۳ |
۵.۳۱ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۲ |
(۱۸.۷۳) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۷۶ |
۲.۵۳ |
۱,۴۷۱.۵۷ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۱۲ |
۱.۷۸ |
۵۷.۳۷ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۲ |
۰ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۵۶ |
۲.۳۸ |
۶۵۸.۴۶ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۷۳ |
۲.۴۱ |
۱,۳۱۹.۲۶ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۴) |
۱۵.۴۳ |
(۹۳.۲۸) |
|
|