صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۴۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۰.۰۶	۰.۷۲	۲۶.۶	۱,۲۸۷.۰۵
۲۲۴۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۰.۰۶	۱.۵۲	۲۶.۶۲	۲۴,۹۰۵.۳۷
۲۲۴۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۰.۰۶	۰	۲۶.۵	۰
۲۲۴۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۰.۰۶	۰	۲۶.۵۷	۰
۲۲۴۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۰.۰۶	۱.۶۱	۲۶.۶۸	۳۴,۲۳۲.۵۱
۲۲۴۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۰.۰۶	۰.۸۹	۲۶.۵۶	۲,۴۱۱.۴۷
۲۲۴۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۰.۰۶	(۱.۰۷)	۲۶.۶۷	(۹۸.۰۱)
۲۲۴۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۰.۰۶	۰.۷	۲۶.۶	۱,۱۵۴.۱۸
۲۲۴۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۰.۰۷	۱.۹۶	۲۶.۸	۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۲۲۵۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۰.۰۶	۰	۲۶.۷۳	۰
۲۲۵۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۰.۰۶	۰	۲۶.۷۵	۰
۲۲۵۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۰.۰۷	۰.۰۷	۲۶.۸۱	۳۰.۸۱
۲۲۵۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۰.۰۷	۱.۳۱	۲۶.۷۹	۱۱,۴۲۳.۸۲
۲۲۵۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۰.۰۷	۲.۱	۲۶.۸۱	۱۹۴,۹۷۷.۷۹
۲۲۵۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۰.۰۷	(۰.۲۸)	۲۶.۹۶	(۶۴.۲۹)
۲۲۵۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۰.۰۷	۱.۴۵	۲۶.۸	۱۹,۰۳۹.۲۴
۲۲۵۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۰.۰۴	۰	۱۶.۶۹	۰
۲۲۵۸	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۰.۰۶	۰	۲۶.۲	۰
۲۲۵۹	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۰.۰۶	۱.۲۱	۲۶.۲۲	۸,۰۱۳.۲۸
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...176 »