| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰ |
۱.۳۶ |
۱.۰۸ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۱۳ |
۱.۳۱ |
۶۱.۰۶ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۶.۹۲ |
(۴۰.۷) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۴ |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۱ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۸.۰۳ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۷۸) |
۲۷.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۷.۵۷ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۹ |
۲۷.۵۴ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۹ |
۲۷.۵۶ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۴ |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۱ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۷.۶۲ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۷.۵۵ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۱۴ |
۲۵.۴۳ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۱ |
۲۷.۴۵ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۱) |
۲۹.۵۷ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۹ |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۶ |
۰ |
|
|