| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۱.۱۴ |
۳.۶۹ |
۶,۰۵۷.۷۸ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۷۹ |
۳.۱۳ |
۱,۶۴۳.۵۹ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۹۱ |
۲.۳۸ |
۲,۶۴۳.۷۳ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۷۸ |
۳.۳۳ |
۱,۵۹۲.۳۶ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۴ |
۰ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۲ |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۷۸ |
۲.۴۶ |
۱,۶۰۱.۱ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۳۶ |
۱.۲۴ |
۲۶۶.۶۴ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۶۴ |
(۰.۳۸) |
۹۳۰.۶۶ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۰۷ |
۳.۱۴ |
۴,۶۹۵.۷۴ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۸۶ |
۰ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۱.۴ |
۳.۱۸ |
۱۵,۹۵۳.۴۹ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۴ |
(۰.۰۷) |
۳۲۳.۴۳ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۳۱ |
۰.۲۴ |
۲۱۰.۲۳ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۱.۱۱ |
۴.۴۳ |
۵,۴۶۶.۵۴ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۸۶ |
۳.۹۲ |
۲,۱۵۴.۸۵ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۲.۵۸ |
۰ |
|
|