| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۲۸ |
۲۶.۴۳ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۲.۸۸ |
۲۶.۶۷ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۶ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۳ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۵) |
۲۶.۴۶ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۱) |
۲۶.۴۳ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۶.۵۹ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۱۷) |
۲۶.۶۱ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۶.۶۲ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۴ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۶ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۶.۵۹ |
۲.۱۵ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۶.۷ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
۲.۰۳ |
۲۶.۷۲ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۶.۸۳ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۹ |
۲۶.۷۶ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۳ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۷۱ |
۲۶.۹۱ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
|
|