| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۳۱ |
۴۰.۱ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۱۳ |
۱.۴۱ |
۶۲.۸۱ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۵ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۶.۳۱ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۳) |
۴۹.۴۳ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۲) |
(۵۷.۳۶) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۵.۲۷ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۰.۶۱ |
۲.۶۳ |
۸۱۱.۸۱ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۸ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۴ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۸۹ |
۲۲۵.۵۴ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۹۹ |
۱۸.۳ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۰.۸۲ |
۴.۳۶ |
۱,۸۴۳.۳۹ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۰.۸۵ |
۴.۴ |
۲,۰۹۶.۳۳ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۳۱ |
۱.۷ |
۲۱۱.۰۲ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۹ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۰.۲۶ |
(۱.۴) |
۱۵۵.۱۲ |
(۹۹.۴۲) |
|
|