| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۴ |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۷) |
(۲۷.۱۸) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۲.۳۱) |
(۳۱.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰.۴۲ |
(۲.۴۷) |
۳۶۳.۴۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۲۹ |
۰.۳۵ |
۱۹۰.۶۳ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۲۸ |
۰.۶۲ |
۱۷۲.۷۷ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۴ |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۳ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۳) |
(۳.۱۴) |
(۶۹.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۵) |
۱۴.۴۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰.۵۴ |
۷۰.۷۶ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۶ |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۷۷ |
۴.۱۷ |
۱,۵۱۶.۳۱ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۳۶ |
۲.۵۸ |
۲۷۰.۵۵ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۱) |
(۳.۲۳) |
(۵۳.۶۵) |
(۱۰۰) |
|
|