| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۸۹ |
۲۲۵.۵۴ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۹۹ |
۱۸.۳ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۰.۸۲ |
۴.۳۶ |
۱,۸۴۳.۳۹ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۰.۸۵ |
۴.۴ |
۲,۰۹۶.۳۳ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۳۱ |
۱.۷ |
۲۱۱.۰۲ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸ |
۰ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۹ |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۰.۲۶ |
(۱.۴) |
۱۵۵.۱۲ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۱.۹۱) |
(۵۴.۷۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۱۱ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۹) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۰.۷۴) |
(۴.۳۶) |
(۹۳.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۴۴ |
۱.۸۸ |
۳۹۷.۴۲ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۲۳ |
۰.۳۹ |
۱۳۰.۱۴ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۴۶ |
۱.۵۷ |
۴۳۷.۶۹ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۱۸ |
۰.۵۷ |
۹۰.۴۳ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۴۹ |
۱.۸۱ |
۴۸۸.۲۴ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
|
|