| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۴ |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۶ |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۳۱.۲۷ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۰۷ |
۲.۶۱ |
۳۱.۰۱ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵۲ |
۳۱.۰۱ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۴) |
۳۰.۹۹ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰.۰۴ |
۱.۱ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
۱.۵۲ |
۲۵.۸۴ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۵.۶۳ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۵.۶۵ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۵.۷۱ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۳ |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۵ |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۴.۴۲ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۱.۹۲ |
۲۴.۳۹ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۸ |
۲۵.۵۳ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
|
|