| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۲۱.۴۸ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۰۲ |
۲۱.۱۸ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۱.۰۲ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۹) |
۲۰.۹۹ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۲۱ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۹ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۲.۸۵ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۳) |
۲۲.۹۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۲۵ |
۲۲.۷۵ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۶۴ |
۲۲.۷۲ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۳.۵۴ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۸ |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۹ |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۷.۴ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
۲.۰۲ |
۲۷.۳۷ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
۲.۱۴ |
۲۶.۴۴ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۲۷.۵۱ |
۱,۸۱۱.۳ |
|
|