| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۸) |
۲۳.۶۶ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۳.۱۴ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
۳.۰۹ |
۲۸.۹۱ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۸ |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۷ |
۰ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۴ |
۲۴.۱۱ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۳.۳ |
۲۴.۲۱ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۴.۱ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۳.۳۱) |
۲۴.۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۱۱ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۳.۲۳ |
۲۴.۳۱ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۷) |
۲۴.۲۸ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۴.۱۶) |
۲۴.۲۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۹) |
۲۲.۰۴ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۱ |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۴ |
۰ |
|
|