| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۵.۶ |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۸۷ |
۲۳.۷۳ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۳.۷۱ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۳.۵۹ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۱) |
۲۳.۴۷ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۴ |
۰ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۹ |
۰ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۴) |
۲۳.۴۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۳.۳۹ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۳.۸ |
۲۳.۱۹ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
۳.۲۹ |
۲۳.۱۱ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۲.۷۷ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۴ |
۰ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۳ |
۰ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۲.۲۹ |
۲۴.۰۲ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۳.۷۸ |
۲۲.۹۶ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
۲.۵۵ |
۲۲.۳۱ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۷۶ |
۲۳.۱۷ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۲.۸۳ |
۲۲.۷۸ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
|
|