ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۳۴ |
۱.۱۳ |
۲۴۱.۱۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۱.۲۴) |
۸۷.۷۴ |
(۹۸.۹۵) |
۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۵) |
(۲۰.۲۵) |
(۷۱.۸۶) |
۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۵۹ |
۱۷۸.۶۲ |
۷۶۵.۲۶ |
۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۲۹ |
۱.۵۹ |
۱۹۱.۲۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۲۳ |
(۷۹.۱۷) |
۱۳۰.۴۷ |
۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۱.۳۳) |
(۶۰.۱۲) |
(۹۹.۲۵) |
۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۱ |
(۵۶.۵۳) |
۴۱.۶۵ |
۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۸) |
(۱.۲۶) |
(۶۳.۷۱) |
(۹۹.۰۳) |
۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۱.۱۸) |
(۶۲.۴۱) |
(۹۸.۷) |
۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
|