صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ (۰.۴۴) (۱.۳۳) (۷۹.۸۷) (۹۹.۲۵)
۱۶۲ ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۰۹ ۰
۱۶۳ ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۳۱ ۰
۱۶۴ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۰.۱۸ (۰.۲۲) ۸۹.۶۶ (۵۵.۲۱)
۱۶۵ ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۲.۱۷ ۰
۱۶۶ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ (۰.۲۹) (۰.۴۸) (۶۵.۸۵) (۸۲.۵۵)
۱۶۷ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ (۰.۱۵) (۰.۶۸) (۴۲.۴۳) (۹۱.۶۳)
۱۶۸ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ ۰.۵۳ ۰.۹۲ ۵۹۳.۸ ۲,۷۶۱.۸۳
۱۶۹ ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۵ ۰
۱۷۰ ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۵ ۰
۱۷۱ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ۰.۶۵ ۱.۹۳ ۹۵۷.۰۳ ۱۰۷,۵۸۵.۹۲
۱۷۲ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ (۰.۱۷) ۰.۰۸ (۴۵.۸) ۳۱.۹۲
۱۷۳ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ (۰.۱۹) (۱.۵) (۴۹.۳۲) (۹۹.۶)
۱۷۴ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (۰.۳۷) (۰.۵۲) (۷۳.۷۶) (۸۵.۱۸)
۱۷۵ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ (۰.۴۸) (۱.۷۶) (۸۲.۵۱) (۹۹.۸۵)
۱۷۶ ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ ۰.۰۱ ۰ ۲.۱۳ ۰
۱۷۷ ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ ۰.۰۷ ۰ ۲۹.۷۹ ۰
۱۷۸ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ ۰.۲۴ (۰.۰۲) ۱۴۳.۵ (۵.۳۵)
۱۷۹ ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۴.۳۱ ۰