صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ ۰.۵۹ ۲.۱۶ ۷۷۰.۲۷ ۲۴۱,۱۵۲.۱۲
۱۶۲ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ (۰.۲۴) (۰.۹۷) (۵۷.۸) (۹۷.۱۷)
۱۶۳ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ (۰.۰۵) (۰.۷۷) (۱۵.۲۶) (۹۴.۰۳)
۱۶۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ ۰.۳۶ (۰.۵۵) ۲۷۵.۹۸ (۸۶.۵)
۱۶۵ ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۰۸ ۰
۱۶۶ ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۰۴ ۰
۱۶۷ ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۰۴ ۰
۱۶۸ ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۰۱ ۰
۱۶۹ ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۰۷ ۰
۱۷۰ ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۰.۳۶ ۱.۱۸ ۲۷۵.۱۴ ۷,۰۱۴.۳۶
۱۷۱ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ۰.۳۸ ۰.۴۳ ۳۰۵.۷۲ ۳۷۰.۸۱
۱۷۲ ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۱۴ ۰
۱۷۳ ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ ۰.۰۷ ۰ ۳۰.۷۱ ۰
۱۷۴ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ۰.۴۳ ۰.۹۳ ۳۷۳.۲۹ ۲,۸۶۶.۹۱
۱۷۵ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ ۰.۳۴ ۱.۱۳ ۲۴۱.۱۶ ۵,۹۴۵.۷۳
۱۷۶ ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۱ ۰
۱۷۷ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۱۷ ۰
۱۷۸ ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۱۷ ۰
۱۷۹ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۳.۱۷ ۰