صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ ۰.۳۴ ۱.۱۳ ۲۴۱.۱۶ ۵,۹۴۵.۷۳
۱۶۲ ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۱ ۰
۱۶۳ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۱۷ ۰
۱۶۴ ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۱۷ ۰
۱۶۵ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۳.۱۷ ۰
۱۶۶ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ۰ ۰ ۰.۶۳ ۰
۱۶۷ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ ۰ ۰ ۰.۶۳ ۰
۱۶۸ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰.۱۷ (۱.۲۴) ۸۷.۷۴ (۹۸.۹۵)
۱۶۹ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ (۰.۰۶) (۰.۳۵) (۲۰.۲۵) (۷۱.۸۶)
۱۷۰ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۰.۲۸ ۰.۵۹ ۱۷۸.۶۲ ۷۶۵.۲۶
۱۷۱ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۰.۲۹ ۱.۵۹ ۱۹۱.۲۵ ۳۱,۲۴۶.۸۴
۱۷۲ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ ۰ ۰ ۰.۷۱ ۰
۱۷۳ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ ۰ ۰ ۰.۷۱ ۰
۱۷۴ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (۰.۴۳) ۰.۲۳ (۷۹.۱۷) ۱۳۰.۴۷
۱۷۵ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ (۰.۲۵) (۱.۳۳) (۶۰.۱۲) (۹۹.۲۵)
۱۷۶ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ (۰.۲۳) ۰.۱ (۵۶.۵۳) ۴۱.۶۵
۱۷۷ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ (۰.۲۸) (۱.۲۶) (۶۳.۷۱) (۹۹.۰۳)
۱۷۸ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ (۰.۲۷) (۱.۱۸) (۶۲.۴۱) (۹۸.۷)
۱۷۹ ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ ۰ ۰ ۰.۶۲ ۰