| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۲.۸۲ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۸ |
۶۳.۷ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۵.۵۵ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۱ |
(۱.۰۳) |
۴۱.۷۳ |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۸۵ |
۴۳.۹۶ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۱.۸۲) |
۱۰۳.۲۸ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۸۲) |
۹۷.۹۲ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۳۴ |
۱۰۷.۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۳ |
۹۳.۳۴ |
۶۲.۹ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۳۰.۲۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۳۶ |
۱.۱۳ |
۲۶۷.۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۴۱ |
۲.۵۸ |
۳۴۱.۳۷ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
|
|