| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲۸ |
۲.۱۱ |
۱۷۳.۱۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۳.۱۲) |
(۹۴.۴) |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۵.۰۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۱.۴۳ |
۷.۷۶ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۵) |
۴.۸۷ |
(۹۹.۶) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۵) |
۲۷.۸۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۴۸ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۳) |
۷.۹۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۳) |
۴۸.۳۶ |
(۹۹.۸۳) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۱ |
۰.۷۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۱.۷۷ |
(۱۶.۴۸) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۰۵ |
۲۳۴.۳۱ |
۱۹.۹۴ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰.۲۲ |
۸۳.۱۸ |
۱۲۶.۶۲ |
|
|