| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۸۷ |
۴۳.۰۲ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۸ |
۱.۹۳ |
۹۱.۱۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۱.۴۴ |
۱۲.۰۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۵) |
۳۲.۷۱ |
(۹۹.۵۲) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۶۱ |
۱۶۰.۲۳ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۵.۴۹ |
(۹۶.۲) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۳) |
۱۴.۹۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۲.۸۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۶) |
۵.۸۲ |
(۹۳.۷۹) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۶۶ |
(۰.۷۷) |
۹۸۶.۵۲ |
(۹۳.۹۹) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۳۱.۰۲ |
۵۹۲.۳۷ |
|
|