| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۴۶ |
۶۷.۵۶ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۱۷ |
۱.۰۸ |
۸۴.۲۸ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۲۹ |
۲.۴۹ |
۱۸۴.۸۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۲۷ |
۲.۱۵ |
۱۶۸.۱۶ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۰۸ |
۵.۴۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۳) |
(۶۴.۴) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۶۳ |
۹۳.۲۶ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۴۶ |
۱.۹۷ |
۴۳۶.۶۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۸۸ |
۱۲۱.۸۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۴۳ |
۲.۱۲ |
۳۷۸.۱۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۶۳ |
۶۴.۶۷ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۳۴ |
۶۰.۵۴ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۴ |
۱.۷۶ |
۱۳۵.۶۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۲۷ |
۱.۷۲ |
۱۷۰.۸۵ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
|
|