| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۷ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۷ |
۲۵.۵۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۲ |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۶۸ |
۲۰.۸۲ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۵.۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۶.۱۸ |
۹۲.۵۲ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۳ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۳۷ |
۴۱.۳۱ |
۲۹۰.۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۴) |
۲۸.۷۵ |
(۷۹.۸۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۹) |
۱۱.۷۷ |
(۹۴.۵۴) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۸) |
(۹.۵۵) |
(۹۱.۶۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۷ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۴ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۷) |
۵۸.۲۳ |
(۶۲.۴۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۹.۱۳ |
۷۵.۵۴ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۷۹ |
۷۴.۰۱ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۰.۳۲ |
(۳۵.۶۶) |
|
|