| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۴) |
(۲۱.۵۸) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۶) |
(۳۷.۹۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۴۶ |
۶۷.۵۶ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۱۷ |
۱.۰۸ |
۸۴.۲۸ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۲۹ |
۲.۴۹ |
۱۸۴.۸۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۲۷ |
۲.۱۵ |
۱۶۸.۱۶ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۰۸ |
۵.۴۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۳) |
(۶۴.۴) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۶۳ |
۹۳.۲۶ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۴۶ |
۱.۹۷ |
۴۳۶.۶۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۸۸ |
۱۲۱.۸۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۴۳ |
۲.۱۲ |
۳۷۸.۱۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۶۳ |
۶۴.۶۷ |
۸۷۶.۲۶ |
|
|