| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۶.۵۸ |
(۶۵.۸) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۶.۳۹ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۵.۸۵ |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۹.۸۹) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۲۳ |
۱.۷۱ |
۱۲۸.۱۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۸۴ |
۶۶.۱۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۹ |
(۴۳.۴۶) |
۳۹.۵۹ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۲ |
(۶.۳۴) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۸ |
(۵۸.۱۴) |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۴.۹۸ |
۴۲.۸ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۸) |
۶۶.۱۶ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۴) |
۹۵.۴۳ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
|
|