| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۲.۸۲ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۸ |
۶۳.۷ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۵.۵۵ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۱ |
(۱.۰۳) |
۴۱.۷۳ |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۸۵ |
۴۳.۹۶ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۱.۸۲) |
۱۰۳.۲۸ |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۸۲) |
۹۷.۹۲ |
(۹۵.۰۴) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۳۴ |
۱۰۷.۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۳ |
۹۳.۳۴ |
۶۲.۹ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۳۰.۲۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۳۶ |
۱.۱۳ |
۲۶۷.۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۴۱ |
۲.۵۸ |
۳۴۱.۳۷ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۸) |
(۱۸.۰۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۱.۷) |
(۶۷.۴۷) |
(۹۹.۸۱) |
|
|