| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۴۲ |
۱.۶۱ |
۳۶۵.۲۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۵۵ |
۶۹.۱۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۴.۰۲ |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۲ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۲ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۲) |
۳۲.۵۶ |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۲.۴۲ |
۳۸.۶۸ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۳.۷۴ |
۲۵.۳۸ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۹۶ |
(۲۸.۶۵) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۹ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳) |
۱۱.۳۴ |
(۶۶.۳۷) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۵ |
۲۰.۰۴ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۰.۹۵ |
(۶۹.۲۴) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
۲.۹ |
۳۹.۲ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۳.۷۸ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۳ |
۰ |
|
|