| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۵.۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۶.۱۸ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۳ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۳۷ |
۴۱.۳۱ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۴) |
۲۸.۷۵ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۹) |
۱۱.۷۷ |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۸) |
(۹.۵۵) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۷ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۴ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۷) |
۵۸.۲۳ |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۹.۱۳ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۷۹ |
۷۴.۰۱ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۰.۳۲ |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۵) |
(۲۵.۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۹ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۱ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰ |
(۰.۲۷) |
(۱.۳۵) |
(۶۲.۲۷) |
|
|