| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۳۸ |
۰.۴۳ |
۳۰۵.۷۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۱ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۴۳ |
۰.۹۳ |
۳۷۳.۲۹ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۳۴ |
۱.۱۳ |
۲۴۱.۱۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۱.۲۴) |
۸۷.۷۴ |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۵) |
(۲۰.۲۵) |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۵۹ |
۱۷۸.۶۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۲۹ |
۱.۵۹ |
۱۹۱.۲۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۲۳ |
(۷۹.۱۷) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۱.۳۳) |
(۶۰.۱۲) |
(۹۹.۲۵) |
|
|