| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۲۳ |
۱۳.۴۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۴.۸۱ |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۳۷ |
۳۴.۸۴ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۴.۸۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۲۳ |
۰.۷۱ |
۱۲۸.۰۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۳۵ |
۳۵.۰۲ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۵.۰۵ |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۵.۰۳ |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۵.۱۲ |
(۸.۱۷) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۳۳ |
۰.۰۶ |
۲۳۶.۳۱ |
۲۵.۱۲ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۱.۴۷ |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۴.۸۱ |
(۱۸.۰۹) |
|
|