| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰.۳۲ |
۵۴.۷۶ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۱۳ |
۳۹.۸۹ |
۵۸.۱۹ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۷.۸۴ |
۲۴.۷۲ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۱) |
۲.۹۵ |
(۹۶.۴۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۳ |
۱۳.۹۳ |
۱۲.۵۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۴۱ |
۱.۲۵ |
۳۴۱.۲۷ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۴۶ |
۸۰.۸۸ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۲.۸۴) |
۱۲.۸۳ |
(۱۰۰) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۳۱) |
۴۱.۵۲ |
(۶۷.۶۹) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۳.۲۱) |
(۲۶.۵۸) |
(۱۰۰) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۸ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۵) |
(۲۶.۷۳) |
(۱۶.۲۲) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۴۳ |
۵۶.۷۱ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۸ |
۰ |
|
|