| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۲ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۸ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۱) |
(۱۴.۲) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۱۹.۷۲ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۸ |
۲۰.۰۹ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۷ |
(۶.۱۸) |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۱) |
(۱.۰۱) |
(۳۰.۷۲) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۹۳) |
(۴۸.۴۲) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۷۴) |
(۳۱.۱۳) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۹ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۵ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۵ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۱.۹۳ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۲ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۲.۵۹) |
(۷۷.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۵.۳۶ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۲ |
۰ |
|
|