| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۴ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۸ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۵ |
۱۳.۷۶ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰ |
(۰.۷) |
۱.۵۴ |
(۹۲.۴) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۳ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۹ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۲.۸ |
(۳.۳۹) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۳ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۳.۲۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۹.۳۹ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۷۷ |
۴۴.۱۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۱ |
۱.۸۸ |
۴۴.۰۳ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۴۲ |
۱.۶۱ |
۳۶۵.۲۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
|
|