| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۵ |
۰.۷۷ |
۵۲۰.۰۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۵۸ |
۱.۷۴ |
۷۳۱.۹۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۴ |
۵.۲۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۶۵ |
۳۴۱.۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۷۵ |
۲.۲۱ |
۱,۴۳۷.۳۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۷ |
۱.۰۴ |
۸۴.۳۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۴) |
۰.۹ |
(۷۶.۸۳) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۹) |
(۱.۵۴) |
(۸۳.۵۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۳) |
(۱.۷۶) |
(۶۹.۸۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۲) |
(۰.۷۵) |
(۵۱.۴۳) |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۴.۵۸ |
۲۴.۸۷ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۴۵ |
۱.۷۱ |
۴۲۲.۳۳ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۳۲ |
۱.۲۹ |
۲۲۳.۹۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۵۷) |
۰.۹۱ |
(۸۷.۶۱) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۵۱) |
۲.۱۸ |
(۸۴.۵۱) |
۲۵۹,۵۸۶ |
|
|