| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۱۹.۷۲ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۸ |
۲۰.۰۹ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۷ |
(۶.۱۸) |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۱) |
(۱.۰۱) |
(۳۰.۷۲) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۹۳) |
(۴۸.۴۲) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۷۴) |
(۳۱.۱۳) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۹ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۵ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۵ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۱.۹۳ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۲ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۲.۵۹) |
(۷۷.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۵.۳۶ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۲ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۱ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۹.۱۹ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۹.۴۳ |
۱۰۱.۴۴ |
|
|