| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۰۴ |
۵۹.۲۶ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۱) |
۵۵.۳۸ |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۹ |
۰ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۷ |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۵) |
۳۷.۱۷ |
(۷۱.۸) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۹) |
۴۴.۸ |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۲.۰۵ |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۱۲ |
۱.۷۲ |
۵۵.۰۷ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۲ |
۴.۲ |
۱۰۴.۱۷ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۲ |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۸ |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۵ |
۴۱.۹۳ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۵۱) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۰.۸۳ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰.۵۸ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۲.۹۴ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴ |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۷ |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۷ |
۲۵.۵۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
|
|