| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۷۹) |
۰.۷۹ |
(۹۴.۵۱) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۲۵ |
(۰.۹۳) |
۱۴۹.۳۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۵۱ |
۲.۱۵ |
۵۳۴.۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۶۱ |
۲.۲۱ |
۸۳۴.۸ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰.۵۴ |
۱۵۱.۴۱ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۷۵ |
۰.۸۷ |
۱,۴۰۹.۸۲ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۵۹ |
۲.۱۶ |
۷۷۰.۲۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۷) |
(۵۷.۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۷) |
(۱۵.۲۶) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۳۶ |
(۰.۵۵) |
۲۷۵.۹۸ |
(۸۶.۵) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۷ |
۰ |
|
|