| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۹ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۷ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۵) |
۳۷.۱۷ |
(۷۱.۸) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۹) |
۴۴.۸ |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۲.۰۵ |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۱۲ |
۱.۷۲ |
۵۵.۰۷ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۲ |
۴.۲ |
۱۰۴.۱۷ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۲ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۸ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۵ |
۴۱.۹۳ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۵۱) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۰.۸۳ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰.۵۸ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۲.۹۴ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۷ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۷ |
۲۵.۵۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۲ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۶۸ |
۲۰.۸۲ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
|
|