| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۲۲.۱۷ |
(۹۰.۴۳) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۷ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۴.۵۸ |
۴.۴۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۶) |
۱۲.۹۵ |
(۴۳.۷۴) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۲) |
۱۱.۰۸ |
(۹۵) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۵ |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۵.۶۳ |
(۳۸.۹۶) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۹ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۴) |
۵۸.۱۹ |
(۷۱.۳۵) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۲.۴ |
(۵۷.۵۴) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۲۱.۵۴ |
(۳۲.۴) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۴۳ |
۳۸.۴۶ |
۳۷۰.۲ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۵ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۵ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۲) |
۴۷.۵۳ |
(۵.۶۳) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۱۹.۸۳ |
۱۱۳.۹۶ |
|
|