| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۲.۲۱ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۵۶.۳۸ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۳۸ |
۵۸.۲۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۶۵) |
۴۶.۵۶ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۶) |
۳۹.۴۷ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۳) |
۵۷.۳۵ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۵۴ |
۵۲.۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۲۸ |
۱.۰۸ |
۱۷۳.۴۸ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۴ |
۹۲.۹۸ |
۳۲۶ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۳.۰۳ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۳) |
۰.۵۴ |
(۶۷.۰۷) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
|
|