| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۸.۷ |
۱۶.۲ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۸) |
(۱۷.۳۱) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۳) |
۸۷.۴۵ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۱ |
۱.۱۸ |
۴۶.۰۹ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰.۷۳ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۳ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۳ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۶۶ |
۰.۲۸ |
۱,۰۱۸.۶۵ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۱.۶۵ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۴۶ |
۸۳.۴۸ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۱) |
(۲۳.۵۷) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۲.۳۸) |
(۸۴.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۸ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۸ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۴ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۱ |
(۱۸.۷۸) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۸۹ |
۴۴.۵۸ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۲.۴۸ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰ |
(۰.۸۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۶.۰۸) |
|
|