| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۶۸ |
۲۰.۸۲ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۵.۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۶.۱۸ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۳ |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۳۷ |
۴۱.۳۱ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۴) |
۲۸.۷۵ |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۹) |
۱۱.۷۷ |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۸) |
(۹.۵۵) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۷ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۴ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۷) |
۵۸.۲۳ |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۹.۱۳ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۷۹ |
۷۴.۰۱ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۰.۳۲ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۵) |
(۲۵.۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۹ |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۱ |
۰ |
|
|