| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۵ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۴.۷۸ |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۹.۸۶ |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۴.۰۳ |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۷۷ |
۴۳.۰۶ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۴.۷ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۳ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۶۸ |
۴۱.۸۴ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۷.۵۹ |
۵۰.۵۸ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۳.۸۵ |
(۱۲.۹۷) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۹.۲۱ |
۱۹.۷۸ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۴۶.۷۹ |
(۲۲.۷۶) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۴ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۲.۵۶ |
(۴۴.۹۹) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۳۵.۹ |
(۸۰.۰۱) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۳۶) |
۴۵.۳۷ |
(۷۳.۰۱) |
|
|