| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۸) |
(۶۵.۸۵) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۸) |
(۴۲.۴۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۹۲ |
۵۹۳.۸ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۶۵ |
۱.۹۳ |
۹۵۷.۰۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۸ |
(۴۵.۸) |
۳۱.۹۲ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۹) |
(۱.۵) |
(۴۹.۳۲) |
(۹۹.۶) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۲) |
(۷۳.۷۶) |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۴۸) |
(۱.۷۶) |
(۸۲.۵۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۹ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۲) |
۱۴۳.۵ |
(۵.۳۵) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۳۳ |
۷.۵۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۰.۴۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۱.۱۴) |
(۱۲.۵۳) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
|
|