| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۹ |
۱.۴۶ |
۴۱.۳۹ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۳ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۸ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۳.۸۸ |
(۸۶.۱۱) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۴.۶۲ |
(۳.۷۸) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۰۲ |
۲۸.۰۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۴.۱۷ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۲.۵۴) |
۱۲.۶۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۹ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۵ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۳.۵۳ |
۳۷.۲۲ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۷) |
۶.۰۵ |
(۹۸) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۴.۵ |
(۸۴.۳۷) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۵.۵۲ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۴.۴ |
۲۹.۳۹ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۹ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۱۸.۲۵ |
(۷۵.۰۱) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۶.۰۸ |
۹۵۹.۸۱ |
|
|