| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۲) |
۱۱.۰۸ |
(۹۵) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۵ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۵.۶۳ |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۹ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۴) |
۵۸.۱۹ |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۲.۴ |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۲۱.۵۴ |
(۳۲.۴) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۴۳ |
۳۸.۴۶ |
۳۷۰.۲ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۵ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۵ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۲) |
۴۷.۵۳ |
(۵.۶۳) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۱۹.۸۳ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۱.۳۶ |
(۱۵.۴۷) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۲۸) |
۴۳.۵۶ |
(۶۴.۱۷) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۹) |
۴۷.۱۲ |
(۹۷.۳۸) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۷ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۴ |
۰ |
|
|