| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۹ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۷.۹۷ |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۸.۳۶ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۳ |
۴۴.۷۵ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۶.۴۸ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۸۹) |
(۱.۲۹) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۲ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۹ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۲۹ |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۸) |
۱۷.۴ |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۹) |
۶.۶۱ |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۹ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۴.۸۶ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۶ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۴ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۶.۵۸ |
۱۴.۵۱ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۶) |
۴۷.۱ |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۸) |
۸.۷ |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۱.۷۴ |
(۸۴.۹۱) |
|
|