| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۶.۵۸ |
(۶۵.۸) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۶.۳۹ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۵.۸۵ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۹.۸۹) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۲۳ |
۱.۷۱ |
۱۲۸.۱۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۸۴ |
۶۶.۱۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۹ |
(۴۳.۴۶) |
۳۹.۵۹ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۲ |
(۶.۳۴) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۸ |
(۵۸.۱۴) |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۴.۹۸ |
۴۲.۸ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۸) |
۶۶.۱۶ |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۴) |
۹۵.۴۳ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
|
|