| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۹ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۵) |
۳۳.۱۴ |
(۶۰.۱۶) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۵۲ |
۳۷.۸۸ |
۵۶۵.۸ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۱ |
۲.۰۸ |
۴۲.۲۹ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۶ |
۳۱.۹۸ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۳۳ |
۳۵.۷۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۳ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۴ |
۳۵.۱۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۲۹ |
۳۵.۳۶ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۵.۶۴ |
۳۴.۰۷ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۴۵ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۱۹.۰۹ |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۳ |
۰ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۵۶ |
۴۸.۲ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۹.۹۸ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۲.۹۹ |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۳.۴۵ |
(۳۴.۳۶) |
|
|