| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۲.۵۱) |
۸.۸۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۲) |
۸.۲۷ |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۶ |
۰ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۳.۴۱ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۷.۳۶ |
۶.۸۱ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۳) |
۲۱.۱۴ |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۲۲.۱۷ |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷ |
۰ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۷ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۴.۵۸ |
۴.۴۴ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۶) |
۱۲.۹۵ |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۲) |
۱۱.۰۸ |
(۹۵) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۵ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۵.۶۳ |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۹ |
۰ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۴) |
۵۸.۱۹ |
(۷۱.۳۵) |
|
|