| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۴.۱۷ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۲.۵۴) |
۱۲.۶۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۹ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۵ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۳.۵۳ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۷) |
۶.۰۵ |
(۹۸) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۴.۵ |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۵.۵۲ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۴.۴ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۹ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۱۸.۲۵ |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۶.۰۸ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۸۱ |
۴۶.۱۸ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۳.۹۵ |
۹.۱۱ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۹) |
۹.۹۵ |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۳ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۸ |
۱۶.۶۱ |
۱۷۷.۸ |
|
|