| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۴.۷ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۳ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۶۸ |
۴۱.۸۴ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۷.۵۹ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۳.۸۵ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۹.۲۱ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۴۶.۷۹ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۴ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۲.۵۶ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۳۵.۹ |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۳۶) |
۴۵.۳۷ |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۲.۳۸ |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۲۴ |
۴۹.۲۱ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۵.۷۶ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۲) |
۲۰.۱ |
(۹۲.۷۸) |
|
|