| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۹.۸۶ |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۴.۰۳ |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۷۷ |
۴۳.۰۶ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۴.۷ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۳ |
۰ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۶۸ |
۴۱.۸۴ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۷.۵۹ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۳.۸۵ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۹.۲۱ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۴۶.۷۹ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۴ |
۰ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۲.۵۶ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۳۵.۹ |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۳۶) |
۴۵.۳۷ |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۲.۳۸ |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۲۴ |
۴۹.۲۱ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
|
|