| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۲۳ |
۱۳.۴۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۴.۸۱ |
(۶۲.۶۳) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۳۷ |
۳۴.۸۴ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۴.۸۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۲۳ |
۰.۷۱ |
۱۲۸.۰۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۳۵ |
۳۵.۰۲ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۵.۰۵ |
(۷۴.۹۶) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۵.۰۳ |
(۵۷.۷۵) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۵.۱۲ |
(۸.۱۷) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۳۳ |
۰.۰۶ |
۲۳۶.۳۱ |
۲۵.۱۲ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۱.۴۷ |
(۲۹.۲۴) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۴.۸۱ |
(۱۸.۰۹) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۵.۳۸ |
(۱۷.۹۲) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۲.۹۸) |
۳۵.۴۲ |
(۱۰۰) |
|
|