| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۵۱) |
۴۶.۵۲ |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۸ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۵.۴۸ |
(۷۲.۳) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۸.۲۹ |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۵.۱۴ |
۵۱.۲ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۴) |
۴۸.۳۲ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۳۰.۲۸ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۲ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۵ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۹.۲۴ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۱ |
۱.۰۷ |
۴۵.۳۷ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۷ |
۱۹.۶۵ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۸۸ |
۵۱.۵۹ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۹ |
۱.۴۶ |
۴۱.۳۹ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۳ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۸ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۳.۸۸ |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۴.۶۲ |
(۳.۷۸) |
|
|