| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۷) |
۶.۰۵ |
(۹۸) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۴.۵ |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۵.۵۲ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۴.۴ |
۲۹.۳۹ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۹ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۱۸.۲۵ |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۶.۰۸ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۸۱ |
۴۶.۱۸ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۳.۹۵ |
۹.۱۱ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۹) |
۹.۹۵ |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۳ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۸ |
۱۶.۶۱ |
۱۷۷.۸ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۲ |
۱۸.۱۵ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۸.۳۳ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۲.۵۱) |
۸.۸۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۲) |
۸.۲۷ |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۶ |
۰ |
|
|